サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月9日 16:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第33期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- 平成26年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,302 | 3,788 |
| 減価償却費 | 812 | 1,024 |
| 減損損失 | 46 | － |
| のれん償却額 | 9 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -47 |
| 支払利息 | 1,494 | 1,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -928 | 38 |
| 支払手数料 | 203 | 249 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -315 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -261 | -816 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,251 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | -78 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,068 | -4,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 920 | -139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 192 | 21 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -138 | 579 |
| その他 | 83 | 438 |
| 小計 | 10,725 | 975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 48 |
| 利息の支払額 | -1,434 | -1,515 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,347 | -1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 330 |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,012 | 7,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,206 | -15,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,628 | -699 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -5 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -141 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1 |
| 出資金の払込による支出 | -6 | -33 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 88 | 31 |
| 建設協力金の受入による収入 | － | 43 |
| 建設協力金の支払による支出 | -53 | -52 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,857 | -8,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,412 | 6,076 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,838 | -5,995 |
| 長期借入れによる収入 | 25,282 | 35,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,632 | -22,523 |
| 株式の発行による収入 | 2,012 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,068 |
| 配当金の支払額 | -202 | -340 |
| その他 | -487 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,547 | 11,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,037 | 1,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,681 | 9,513 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 138 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
