訂正有価証券報告書-第33期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,302 | 3,788 | |||||||||
| 減価償却費 | 812 | 1,024 | |||||||||
| 減損損失 | 46 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 9 | 8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △47 | |||||||||
| 支払利息 | 1,494 | 1,512 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △928 | 38 | |||||||||
| 支払手数料 | 203 | 249 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | - | △315 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △261 | △816 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △1,251 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 885 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9 | △74 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 82 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19 | △78 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,068 | △4,932 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 920 | △139 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 192 | 21 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △138 | 579 | |||||||||
| その他 | 83 | 438 | |||||||||
| 小計 | 10,725 | 975 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 48 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,434 | △1,515 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △9 | △655 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,347 | △1,147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 330 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △70 | △10 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,012 | 7,083 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,206 | △15,628 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 384 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,628 | △699 | |||||||||
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | △5 | |||||||||
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | △74 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △141 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 1 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △6 | △33 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 88 | 31 | |||||||||
| 建設協力金の受入による収入 | - | 43 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △53 | △52 | |||||||||
| その他 | - | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,857 | △8,780 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,412 | 6,076 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,838 | △5,995 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,282 | 35,722 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,632 | △22,523 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,012 | 6 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,068 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △202 | △340 | |||||||||
| その他 | △487 | △254 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,547 | 11,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,037 | 1,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,644 | 7,681 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 138 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,681 | ※1 9,513 | |||||||||
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