訂正有価証券報告書-第39期(2019/12/01-2020/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,241 | 15,342 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,208 | 1,027 | |||||||||
| 減損損失 | 34 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 6 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 1,445 | 1,884 | |||||||||
| 支払手数料 | 704 | 309 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | 1 | |||||||||
| 金利スワップ評価益 | - | △71 | |||||||||
| 違約金収入 | - | △27 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △27 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,702 | △19 | |||||||||
| 過年度消費税等戻入額 | - | △149 | |||||||||
| 臨時休業による損失 | - | 101 | |||||||||
| 過年度消費税等 | 601 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 126 | △581 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △197 | 9,465 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △117 | △96 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,563 | 272 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 363 | △75 | |||||||||
| その他 | △1,765 | △11,298 | |||||||||
| 小計 | 13,399 | 16,071 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,417 | △2,007 | |||||||||
| 違約金の受取額 | - | 27 | |||||||||
| 臨時休業による損失の支払額 | - | △97 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,572 | △2,050 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,425 | 11,958 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60 | △60 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 37 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,675 | △28,745 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,188 | 385 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △24 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,800 | △3,340 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 104 | 118 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △130 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 0 | - | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △55 | △55 | |||||||||
| その他 | △34 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,337 | △31,815 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 25,622 | 30,023 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △25,278 | △15,455 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 94,241 | 65,861 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,832 | △63,372 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 2,779 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △893 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,957 | △3,334 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2 | |||||||||
| その他 | △888 | △339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,683 | 17,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △230 | △2,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,080 | 44,102 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 251 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 44,102 | ※ 41,724 | |||||||||
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