訂正有価証券報告書-第37期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年12月1日 至 2017年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,930 | 12,492 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,587 | 1,285 | |||||||||
| 減損損失 | 726 | 22 | |||||||||
| のれん償却額 | 8 | 24 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 1,471 | 1,382 | |||||||||
| 支払手数料 | 214 | 559 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △197 | △809 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 350 | △604 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,764 | 25,404 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 742 | △3,086 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 336 | 1,254 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △332 | △674 | |||||||||
| その他 | △138 | △1,023 | |||||||||
| 小計 | 15,459 | 36,222 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,444 | △1,404 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,447 | △3,004 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,583 | 31,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △726 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 1,474 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,403 | △20,005 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,956 | 19,899 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △83 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △525 | △2,047 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 251 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 318 | 512 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △7 | △7 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 2 | 1 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △55 | △55 | |||||||||
| その他 | - | 42 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,676 | △744 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年12月1日 至 2017年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 25,753 | 17,888 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △24,148 | △26,546 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,189 | 54,353 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,575 | △71,307 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 6 | 14,953 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 585 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △783 | △1,183 | |||||||||
| その他 | △231 | △576 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,211 | △11,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,118 | 19,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,715 | 24,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,833 | ※1 44,080 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
