訂正有価証券報告書-第41期(2021/12/01-2022/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,211 | 14,509 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,018 | 1,332 | |||||||||
| のれん償却額 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 66 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △23 | |||||||||
| 支払利息 | 2,712 | 3,762 | |||||||||
| 支払手数料 | 743 | 1,377 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,065 | △5,700 | |||||||||
| 金利スワップ評価益 | △47 | △36 | |||||||||
| 違約金収入 | △26 | △175 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △28 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △839 | 406 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △4,307 | - | |||||||||
| 本社移転費用 | 187 | - | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △51 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △425 | △598 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,741 | △1,108 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 514 | 5,306 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,636 | △1,775 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △312 | 1,832 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 22 | △401 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | - | |||||||||
| その他 | 2,156 | 1,686 | |||||||||
| 小計 | 443 | 20,383 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 29 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 81 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,509 | △3,629 | |||||||||
| 違約金の受取額 | - | 175 | |||||||||
| 臨時休業による損失の支払額 | △4 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,671 | △2,144 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,728 | 14,897 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △85 | △2,249 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 2,234 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,459 | △41,101 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 247 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △324 | △40 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,125 | △4,167 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,321 | 164 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △6,926 | ※2 △6,941 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | △8,652 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △28 | △0 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △55 | △55 | |||||||||
| その他 | △16 | △113 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,348 | △52,024 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 32,663 | 48,389 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △37,223 | △30,153 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,000 | 4,400 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 12,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 113,794 | 121,602 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △62,831 | △97,844 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △85 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △385 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,344 | △4,183 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △200 | - | |||||||||
| その他 | △814 | △3,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,658 | 38,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,252 | 2,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,724 | 40,589 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,589 | ※1 43,104 | |||||||||
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