有価証券報告書-第31期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 422,944 | 470,393 |
| 減価償却費 | 127,613 | 122,547 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,383 | 786 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △80 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △140 | △657 |
| 支払利息 | 48,783 | 47,706 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,207 | 4,202 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △13,047 | 6,022 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △188,570 | △621,304 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 2,598 | 19,678 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,077 | 46,542 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,062 | △23,177 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △19,492 | △37,393 |
| その他 | 57,938 | 11,456 |
| 小計 | 444,357 | 46,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 21 |
| 利息の支払額 | △49,116 | △48,098 |
| 法人税等の支払額 | △137,650 | △178,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,730 | △180,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △405,110 | △501,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,462 | △254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,914 | 2,400 |
| その他 | △25,154 | △16,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △411,813 | △515,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 196,875 | 297,375 |
| 長期借入れによる収入 | 1,085,722 | 1,203,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △981,790 | △761,625 |
| 配当金の支払額 | △59,097 | △74,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,709 | 664,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,627 | △31,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,057,996 | 1,145,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,145,623 | ※ 1,114,009 |
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