有価証券報告書-第32期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 470,393 | 567,210 |
| 減価償却費 | 122,547 | 132,364 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 786 | △4,677 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △657 | △517 |
| 支払利息 | 47,706 | 52,818 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,202 | △1,776 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 6,022 | △20,033 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △621,304 | △190,218 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 19,678 | 3,234 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 46,542 | △39,922 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,177 | △5,103 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △37,393 | △9,797 |
| その他 | 11,456 | 7,428 |
| 小計 | 46,884 | 491,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 35 |
| 利息の支払額 | △48,098 | △53,346 |
| 法人税等の支払額 | △178,872 | △155,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △180,064 | 282,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △501,086 | △702,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △254 | △2,190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,400 | 5,784 |
| その他 | △16,904 | △15,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △515,845 | △714,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 297,375 | 111,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,203,250 | 1,361,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △761,625 | △532,750 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △67 |
| 配当金の支払額 | △74,703 | △85,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,296 | 853,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,613 | 421,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,145,623 | 1,114,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,114,009 | ※ 1,535,611 |