有価証券報告書-第36期(2021/11/01-2022/10/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 382,114 | 570,605 |
| 減価償却費 | 185,550 | 204,715 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △195 | 326 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △792 | 1,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | △378 | △385 |
| 支払利息 | 70,588 | 69,619 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 8,624 | 2,198 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,981 | 540,520 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △5,727 | △491 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,789 | △9,993 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,508 | 802 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △9,646 | △9,800 |
| その他 | 2,853 | △13,898 |
| 小計 | 619,290 | 1,355,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 15 |
| 利息の支払額 | △70,732 | △69,800 |
| 法人税等の支払額 | △173,469 | △118,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,171 | 1,167,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,312,750 | △446,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,020 | △1,587 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,511 | - |
| その他 | △95,208 | △25,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,408,468 | △473,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 323,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,341,200 | 245,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △768,999 | △909,998 |
| 配当金の支払額 | △88,925 | △92,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 806,275 | △757,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △227,022 | △63,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,254,628 | 1,027,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,027,605 | ※ 964,109 |
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