有価証券報告書-第33期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 567,210 | 503,062 |
| 減価償却費 | 132,364 | 144,361 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,677 | 44 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | △5,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △517 | △285 |
| 支払利息 | 52,818 | 59,841 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △1,776 | △60 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △20,033 | △731 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △190,218 | △535,351 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 3,234 | △7,932 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △39,922 | 38,780 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,103 | 983 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △9,797 | △11,603 |
| その他 | 7,428 | △41,814 |
| 小計 | 491,509 | 143,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 56 |
| 利息の支払額 | △53,346 | △60,485 |
| 法人税等の支払額 | △155,605 | △189,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,592 | △106,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △702,625 | △671,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,190 | △318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,784 | 7,175 |
| その他 | △15,809 | △23,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △714,841 | △638,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 111,000 | 252,204 |
| 長期借入れによる収入 | 1,361,600 | 1,161,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | △532,750 | △660,601 |
| 自己株式の取得による支出 | △67 | - |
| 配当金の支払額 | △85,930 | △98,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853,850 | 654,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 421,602 | △90,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,114,009 | 1,535,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,535,611 | ※ 1,445,227 |
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