ユニゾ HD（3258）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月9日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,039,207 | 2,163,377 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,356,859 | 544,640 |
| 商品及び製品 | 2,192 | 1,787 |
| 販売用不動産 | 758,329 | 2,304,239 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,327 | 6,578 |
| 繰延税金資産 | 129,188 | 51,603 |
| その他 | 203,186 | 446,517 |
| 貸倒引当金 | -298 | -311 |
| 流動資産合計 | 8,492,992 | 5,518,432 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物及び信託構築物（純額） | 27,710,603 | 33,196,258 |
| 土地 | 5,191,894 | 5,167,962 |
| コース勘定 | 1,489,299 | 1,489,299 |
| 信託土地 | 73,993,667 | 90,973,958 |
| その他（純額） | 1,639,375 | 1,483,278 |
| 有形固定資産合計 | 110,024,841 | 132,310,758 |
| 無形固定資産 | 4,091,688 | 4,086,946 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,560,508 | 12,940,941 |
| 繰延税金資産 | 10,905 | 11,056 |
| その他 | 888,753 | 733,717 |
| 貸倒引当金 | -31,600 | -15,600 |
| 投資その他の資産合計 | 13,428,566 | 13,670,115 |
| 固定資産合計 | 127,545,096 | 150,067,820 |
| 資産合計 | 136,038,088 | 155,586,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,392 | 1,695 |
| 短期借入金 | 15,100,000 | 21,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,699,800 | 36,278,392 |
| 未払法人税等 | 918,276 | 128,597 |
| 賞与引当金 | 63,334 | 30,836 |
| ポイント引当金 | 9,208 | 9,208 |
| 本社移転損失引当金 | － | 47,801 |
| その他 | 1,820,088 | 1,340,543 |
| 流動負債合計 | 30,612,100 | 59,387,074 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 78,223,000 | 67,493,828 |
| 受入敷金保証金 | 7,209,330 | 8,781,656 |
| 繰延税金負債 | 1,229,541 | 884,988 |
| 退職給付引当金 | 694,656 | 703,149 |
| 役員退職慰労引当金 | 236,010 | 296,073 |
| その他 | 201,213 | 156,592 |
| 固定負債合計 | 87,793,751 | 78,316,287 |
| 負債合計 | 118,405,852 | 137,703,362 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,350,828 | 3,350,828 |
| 資本剰余金 | 3,266,234 | 3,266,234 |
| 利益剰余金 | 9,939,892 | 10,473,507 |
| 自己株式 | -84 | -101 |
| 株主資本合計 | 16,556,871 | 17,090,468 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,075,365 | 792,422 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,075,365 | 792,422 |
| 純資産合計 | 17,632,236 | 17,882,890 |
| 負債純資産合計 | 136,038,088 | 155,586,253 |
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