区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,500	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	45,161	61,760	0.6	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	205,607	115,852	1.7	2022年4月28日～2028年5月31日
合計	255,269	177,613	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率であり、金利スワップによりヘッジした後の実質金利を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	8,840百万円	917百万円
長期借入金	65,230百万円	51,122百万円
計	74,071百万円	52,040百万円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入3,000百万円、長期借入金の返済による支出76,825百万円及び配当金の支払額53,191百万円等があり、この結果136,517百万円の資金の減少(前連結会計年度比61,319百万円の増加)となりました。
③ 生産、受注及び販売実績

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#5 重要な会計方針、財務諸表（連結）

b.ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段		ヘッジ対象
金利スワップ		長期借入金

c.ヘッジ方針
金利の相場変動によるリスクを回避するためにデリバティブ取引を利用しております。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

			(単位:百万円)
(6)社債	104,000	102,794	△1,205
(7)長期借入金(※3)
変動金利の借入	46,497	46,497	―

※1 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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