キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 101,610 | 72,054 |
| 減価償却費 | 45,785 | 43,954 |
| 減損損失 | 6,383 | 1,058 |
| のれん償却額 | 279 | 281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 842 | 373 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,473 | -3,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 207 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 93 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,320 | -1,566 |
| 支払利息 | 4,250 | 4,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -817 | -1,397 |
| 工事負担金等受入額 | -1,195 | -4,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,768 | -8,443 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -973 | -17,179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59,725 | -368 |
| 固定資産圧縮損 | 1,052 | 4,000 |
| 固定資産除却損 | 959 | 802 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 59 | 209 |
| 棚卸資産評価損 | 1 | 310 |
| 再開発関連費用 | 4,684 | 2,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,230 | -2,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 501 | -4,262 |
| 未収金の増減額（△は増加） | -6,808 | 10,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,015 | -245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,931 | -874 |
| その他 | 3,178 | -3,856 |
| 小計 | 86,588 | 92,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,535 | 2,138 |
| 利息の支払額 | -4,280 | -4,782 |
| 法人税等の支払額 | -12,216 | -34,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,626 | 55,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,806 | -15,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,962 | 9,803 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 20,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,136 | － |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | 797 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,331 | -108,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,298 | 985 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -228 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -267 | -44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 116 | 13 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 4,985 | 17,501 |
| 事業譲渡による収入 | 9,175 | － |
| その他 | 871 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,435 | -74,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,600 | -7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 17,100 | 77,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,094 | -58,222 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,005 | － |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -9,029 | -6,239 |
| 配当金の支払額 | -11,637 | -12,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,388 | -20,405 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -293 | － |
| その他 | -331 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,079 | -7,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,017 | -25,658 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 60,532 | 34,952 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | 14 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64 |
