有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,628 | 17,413 |
| 未収運賃 | 7,022 | 7,043 |
| 未収金 | 25,708 | 27,073 |
| 関係会社短期貸付金 | ※5 33,739 | ※5 32,887 |
| 分譲土地建物 | 2,978 | ※4 2,934 |
| 貯蔵品 | 1,133 | 1,076 |
| 前払費用 | 649 | 676 |
| 繰延税金資産 | 2,591 | 2,951 |
| その他の流動資産 | 372 | 191 |
| 貸倒引当金 | △48 | △203 |
| 流動資産合計 | 83,775 | 92,044 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 977,745 | ※1,※2 992,661 |
| 減価償却累計額 | △454,715 | △472,594 |
| 有形固定資産(純額) | 523,029 | 520,067 |
| 無形固定資産 | 6,846 | 7,192 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 529,876 | 527,259 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 481,608 | ※1,※2,※4 487,857 |
| 減価償却累計額 | △194,248 | △201,699 |
| 有形固定資産(純額) | 287,360 | 286,157 |
| 無形固定資産 | 159 | 140 |
| 不動産事業固定資産合計 | 287,519 | 286,298 |
| その他事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 20,721 | ※2 21,767 |
| 減価償却累計額 | △9,915 | △10,446 |
| 有形固定資産(純額) | 10,805 | 11,321 |
| 無形固定資産 | 26 | 21 |
| その他事業固定資産合計 | 10,832 | 11,343 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 19,678 | ※2 19,796 |
| 減価償却累計額 | △11,019 | △11,401 |
| 有形固定資産(純額) | 8,659 | 8,394 |
| 無形固定資産 | 839 | 1,308 |
| 各事業関連固定資産合計 | 9,499 | 9,703 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業仮勘定 | 17,693 | 15,605 |
| その他 | 20,530 | 29,585 |
| 建設仮勘定合計 | 38,224 | 45,190 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 70,919 | 65,569 |
| 関係会社株式 | 53,747 | 53,640 |
| 関係会社長期貸付金 | 574 | 2,720 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 566 | 1,819 |
| その他の投資等 | 7,579 | 7,827 |
| 貸倒引当金 | △529 | △1,424 |
| 投資その他の資産合計 | 132,858 | 130,151 |
| 固定資産合計 | 1,008,809 | 1,009,947 |
| 資産合計 | 1,092,585 | 1,101,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 129,800 | 134,110 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 29,543 | ※1 19,386 |
| 1年以内償還社債 | 45,000 | 50,000 |
| 未払金 | ※1 31,588 | ※1 34,200 |
| 未払費用 | 3,489 | 3,547 |
| 未払消費税等 | 2,734 | 1,234 |
| 未払法人税等 | 5,631 | 5,222 |
| 預り連絡運賃 | 701 | 572 |
| 預り金 | 12,027 | 13,000 |
| 前受運賃 | 5,918 | 5,824 |
| 前受金 | 5,914 | 9,503 |
| 前受収益 | 2,128 | 2,139 |
| 賞与引当金 | 2,860 | 2,890 |
| その他の流動負債 | 43,586 | 44,905 |
| 流動負債合計 | 320,924 | 326,538 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 145,000 | 135,000 |
| 長期借入金 | ※1 199,566 | ※1 211,522 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 110,963 | ※1 100,964 |
| 繰延税金負債 | 10,054 | 9,094 |
| 退職給付引当金 | 6,974 | 4,811 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 268 |
| 受託工事長期前受金 | 5,572 | 9,507 |
| その他の固定負債 | 33,033 | 32,332 |
| 固定負債合計 | 511,164 | 503,501 |
| 負債合計 | 832,089 | 830,040 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 60,359 | 60,359 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 23,863 | 23,863 |
| その他資本剰余金 | 32,755 | 32,756 |
| 資本剰余金合計 | 56,618 | 56,619 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 121 | 103 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,234 | 3,317 |
| 別途積立金 | 500 | 500 |
| 繰越利益剰余金 | 112,063 | 126,763 |
| 利益剰余金合計 | 115,919 | 130,685 |
| 自己株式 | △9,227 | △9,361 |
| 株主資本合計 | 223,670 | 238,302 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36,824 | 33,648 |
| 評価・換算差額等合計 | 36,824 | 33,648 |
| 純資産合計 | 260,495 | 271,951 |
| 負債純資産合計 | 1,092,585 | 1,101,992 |
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