訂正有価証券報告書-第96期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,413 | 10,454 |
| 未収運賃 | 7,043 | 7,109 |
| 未収金 | 27,073 | 27,747 |
| 関係会社短期貸付金 | ※5 32,887 | ※5 30,849 |
| 分譲土地建物 | ※4 2,934 | ※4 3,691 |
| 貯蔵品 | 1,076 | 1,053 |
| 前払費用 | 676 | 710 |
| 繰延税金資産 | 2,951 | 2,314 |
| その他の流動資産 | 191 | 201 |
| 貸倒引当金 | △203 | △186 |
| 流動資産合計 | 92,044 | 83,945 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 992,661 | ※1,※2 997,798 |
| 減価償却累計額 | △472,594 | △488,187 |
| 有形固定資産(純額) | 520,067 | 509,611 |
| 無形固定資産 | 7,192 | 6,959 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 527,259 | 516,571 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2,※4 487,857 | ※1,※2,※4 510,525 |
| 減価償却累計額 | △201,699 | △209,463 |
| 有形固定資産(純額) | 286,157 | 301,061 |
| 無形固定資産 | 140 | 157 |
| 不動産事業固定資産合計 | 286,298 | 301,219 |
| その他事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 21,767 | ※2 22,585 |
| 減価償却累計額 | △10,446 | △10,921 |
| 有形固定資産(純額) | 11,321 | 11,663 |
| 無形固定資産 | 21 | 16 |
| その他事業固定資産合計 | 11,343 | 11,679 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 19,796 | ※2 20,246 |
| 減価償却累計額 | △11,401 | △11,917 |
| 有形固定資産(純額) | 8,394 | 8,328 |
| 無形固定資産 | 1,308 | 1,155 |
| 各事業関連固定資産合計 | 9,703 | 9,483 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業仮勘定 | 15,605 | 19,660 |
| その他 | 29,585 | 36,881 |
| 建設仮勘定合計 | 45,190 | 56,542 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 65,569 | 65,004 |
| 関係会社株式 | 53,640 | 52,569 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,720 | 2,295 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 1,819 | 1,872 |
| その他の投資等 | 7,827 | 7,884 |
| 貸倒引当金 | △1,424 | △1,191 |
| 投資その他の資産合計 | 130,151 | 128,435 |
| 固定資産合計 | 1,009,947 | 1,023,931 |
| 資産合計 | 1,101,992 | 1,107,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 134,110 | 135,920 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 19,386 | ※1 12,472 |
| 1年以内償還社債 | 50,000 | 35,000 |
| 未払金 | ※1 34,200 | ※1 33,587 |
| 未払費用 | 3,547 | 3,464 |
| 未払消費税等 | 1,234 | 1,175 |
| 未払法人税等 | 5,222 | 4,288 |
| 預り連絡運賃 | 572 | 656 |
| 預り金 | 13,000 | 12,451 |
| 前受運賃 | 5,824 | 5,657 |
| 前受金 | 9,503 | 13,489 |
| 前受収益 | 2,139 | 2,213 |
| 賞与引当金 | 2,890 | 2,950 |
| その他の流動負債 | 44,905 | 50,039 |
| 流動負債合計 | 326,538 | 313,366 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 135,000 | 130,000 |
| 長期借入金 | ※1 211,522 | ※1 227,536 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 100,964 | ※1 90,747 |
| 繰延税金負債 | 9,094 | 8,445 |
| 退職給付引当金 | 4,811 | 5,554 |
| 関係会社事業損失引当金 | 268 | 389 |
| 受託工事長期前受金 | 9,507 | 12,910 |
| その他の固定負債 | 32,332 | 32,036 |
| 固定負債合計 | 503,501 | 507,620 |
| 負債合計 | 830,040 | 820,987 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 60,359 | 60,359 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 23,863 | 23,863 |
| その他資本剰余金 | 32,756 | 32,759 |
| 資本剰余金合計 | 56,619 | 56,622 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 103 | 83 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,317 | 3,531 |
| 別途積立金 | 500 | 500 |
| 繰越利益剰余金 | 126,763 | 142,562 |
| 利益剰余金合計 | 130,685 | 146,677 |
| 自己株式 | △9,361 | △9,408 |
| 株主資本合計 | 238,302 | 254,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33,648 | 32,638 |
| 評価・換算差額等合計 | 33,648 | 32,638 |
| 純資産合計 | 271,951 | 286,890 |
| 負債純資産合計 | 1,101,992 | 1,107,877 |
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