有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 119,279 | 31,561 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,170 | 28,541 | |||||||||
| 減損損失 | 3,012 | 821 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 846 | 3,654 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 6,312 | △467 | |||||||||
| 退職給付信託返還損益(△は益) | △4,427 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △577 | △766 | |||||||||
| 支払利息 | 3,745 | 4,140 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △565 | △569 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △90,148 | △235 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △945 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,458 | △1,195 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △421 | △43,274 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 421 | 43,274 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,761 | △3,409 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,088 | △124 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 953 | 268 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,070 | 2,103 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △508 | 1,573 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,716 | 8,198 | |||||||||
| その他 | 4,404 | △2,470 | |||||||||
| 小計 | 75,974 | 70,677 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 879 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,749 | △4,137 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,723 | △52,571 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,202 | 14,847 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,406 | △12,469 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,410 | 4,351 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,532 | △75,755 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,738 | 250 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,320 | △3,497 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △19 | △20 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | 26 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 9,292 | 16,668 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,997 | |||||||||
| その他 | 452 | △778 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,656 | △69,228 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 39,000 | 24,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,076 | △37,964 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,896 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1,269 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,580 | △4,681 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| 有償減資に伴う非支配株主への支出 | - | △1,579 | |||||||||
| その他 | 15 | 265 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,751 | △20,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 247 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,103 | △75,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,969 | 149,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 149,073 | ※1 74,007 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
