半期報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
(財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結)
当社は、2025年10月29日に財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を締結いたしました。
その概要は、次のとおりであります。
1.契約の締結理由
品川駅西口地区(高輪3丁目地区)開発資金として
2.アレンジャー
㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱
3.エージェント
㈱みずほ銀行
4.参加金融機関
都市銀行、政府系銀行、地方銀行、その他
5.契約金額
157,000百万円
6.借入利率
変動金利(基準金利+スプレッド)
7.借入期間
2025年10月31日から2035年10月31日
8.弁済期限
2035年10月31日
9.担保の内容
該当事項はありません。
10.契約に付される財務上の特約
(1)2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2)2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(3)2026年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(4)2026年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。