区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	40,686	43,361	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	14,996	12,625	0.8	―

(注) 1 平均利率については、期末日の利率及び借入残高に対する加重平均利率を記載しております。リース債務については、利息相当額を控除しない方法で計上しているため、平均利率は記載しておりません。
2 鉄道・運輸機構長期未払金には、これらに係る消費税の未払金(当期首残高892百万円当期末残高831百万円)は含めておりません。

2024/07/03 15:11

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産を下記の債務の担保に供しております。

支払手形及び買掛金	12百万円	12百万円
短期借入金	4,400	4,220
長期借入金(1年内返済額を含む)	3,963	3,620

2024/07/03 15:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループは、運転資金及び設備投資資金について、営業活動によるキャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入及び社債の発行等により調達することとし、事業運営上必要な流動性の確保と安定的な調達を基本方針としております。なお、鉄道車両等については、総支払コストの有利性や費用の平準化に鑑み、主にリースにより調達しております。また、複数の金融機関との間で震災対応型コミットメントライン契約等を締結し、安定的な資金調達に備えております。
有利子負債残高については、収益力強化や事業選別の徹底等により、有利子負債の増加を抑制する所存であります。

2024/07/03 15:11