京王電鉄（9008）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月13日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,540 | 58,404 |
| 減価償却費 | 32,644 | 34,431 |
| 減損損失 | 1,023 | 1,352 |
| のれん償却額 | 165 | 161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -511 | -539 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -875 | -605 |
| 棚卸資産評価損 | 336 | 827 |
| 固定資産除却損 | 607 | 961 |
| 固定資産圧縮損 | 960 | 3,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,816 | -2,269 |
| 支払利息 | 3,915 | 4,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269 | -10,261 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -266 |
| 工事負担金等受入額 | -1,208 | -4,108 |
| 固定資産売却益 | -1,616 | -1,066 |
| 支払補償金 | 181 | 388 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -5,838 | -10,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,752 | -21,768 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,171 | 193 |
| その他 | -1,289 | 1,932 |
| 小計 | 44,368 | 55,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,826 | 2,279 |
| 利息の支払額 | -3,817 | -4,599 |
| 支払補償金の支払額 | -180 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -13,584 | -15,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,611 | 37,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -48,877 | -67,551 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,791 | 17,544 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,280 | 9,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,300 | -1,576 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 418 | 12,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,042 |
| その他 | -2,429 | -7,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,110 | -35,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,648 | 3,223 |
| 長期借入れによる収入 | 38,941 | 31,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,006 | -27,815 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,909 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,004 | -10,006 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 9,976 |
| 配当金の支払額 | -9,758 | -12,405 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -688 | |
| その他 | -1,493 | -1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,362 | -1,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,861 | -462 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,173 | 47,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
