- #1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）
「運輸業」は主に鉄道、バス等の旅客運輸業を行っております。「流通業」は生活関連を中心とした各種の小売業を運営しております。「不動産業」は不動産物件を賃貸ならびに販売しております。「レジャー・サービス業」はホテル業、旅行業等のサービスを提供しております。「その他業」はビル総合管理業、建築・土木業等の事業を展開しております。
2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
2023/02/06 15:02- #2 セグメント表の脚注（連結）
- 整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失の調整額△792百万円、減価償却費の調整額△309百万円、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△555百万円はセグメント間取引消去額であります。
(2) セグメント資産の調整額28,329百万円のうち、109,381百万円は全社資産(報告セグメントに帰属しない金融資産)であり、△81,052百万円はセグメント間取引消去額であります。
2.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。2023/02/06 15:02 - #3 主な資産及び負債の内容（連結）
- 主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。2023/02/06 15:02 - #4 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由（連結）
なお、主要な非連結子会社は、高尾登山電鉄㈱、セレクチュアー㈱、㈱京王友の会であります。
非連結子会社14社の合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておらず、今後もこの状況が続くものと考えられるため、連結の範囲から除外しました。
2023/02/06 15:02- #5 会計方針に関する事項（連結）
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
2023/02/06 15:02- #6 固定資産の取得価額から直接減額した工事負担金等累計額に関する注記（連結）
5.※5 固定資産の取得価額から直接減額した工事負担金等累計額
2023/02/06 15:02- #7 固定資産売却損の注記
2.※2 固定
資産売却損の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) | 当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) |
| 有形固定資産 | 145 百万円 | 1 百万円 |
| 土地 | 3 〃 | 1 〃 |
- #8 固定資産売却益の注記（連結）
4.※4 固定
資産売却益の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) | 当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) |
| 有形固定資産 | 5,291 百万円 | 1,167 百万円 |
| 土地 | 5,047 〃 | 1,038 〃 |
- #9 固定資産除却損の注記（連結）
5.※5 固定
資産除却損の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) | 当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) |
| 有形固定資産 | 1,279 百万円 | 807 百万円 |
| 建物及び構築物 | 1,100 〃 | 696 〃 |
| その他 | 134 〃 | 81 〃 |
| 無形固定資産 | 129 〃 | 8 〃 |
| 計 | 1,408 百万円 | 815 百万円 |
- #10 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法（連結）
- 告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。2023/02/06 15:02 - #11 担保に供している資産の注記（連結）
3.※3 担保に供している資産及び担保付債務
(1) 財 団
2023/02/06 15:02- #12 有形固定資産、地域ごとの情報（連結）
- 形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。2023/02/06 15:02 - #13 有形固定資産の減価償却累計額の注記（連結）
1.※1 有形固定資産の減価償却累計額
2023/02/06 15:02- #14 有形固定資産等明細表（連結）
【有形固定資産等明細表】
2023/02/06 15:02- #15 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
2 ※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たに㈱高山グリーンホテルを連結したことに伴う、連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
2023/02/06 15:02- #16 減損損失に関する注記（連結）
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社グループは、管理会計上の事業ごと又は物件・店舗ごとに資産のグループ化を行っております。
当連結会計年度において、当社グループは以下の61件(資産グループ)について減損損失を計上しました。
2023/02/06 15:02- #17 税効果会計関係、財務諸表（連結）
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2023/02/06 15:02- #18 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
イ. 財政状態
当連結会計年度末の総資産は、新型コロナウイルス感染症拡大による事業環境の変化を踏まえ、手元資金を拡充したことなどにより359億3千2百万円増加し、9,126億2千4百万円となりました。
負債は、社債やコマーシャル・ペーパーの発行などにより649億9千2百万円増加し、5,682億2千9百万円となりました。
2023/02/06 15:02- #19 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）
(連結税効果会計関係)
前連結会計年度において「繰延税金資産」に独立掲記しておりました「賞与引当金等」と「未払事業税等」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結税効果会計関係において、「繰延税金資産」に表示しておりました「賞与引当金等」979百万円と「未払事業税等」444百万円は、「その他」に組み替えております。
前連結会計年度において「繰延税金資産」の「その他」に含めておりました「税務上の繰越欠損金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結税効果会計関係において、「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しておりました1,358百万円は、「税務上の繰越欠損金」に組み替えております。
2023/02/06 15:02- #20 賃貸等不動産関係、連結財務諸表（連結）
(注) その他(売却損益等)は主に減損損失、固定資産除却損であります。
2023/02/06 15:02- #21 資産除去債務明細表、連結財務諸表（連結）
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
2023/02/06 15:02- #22 追加情報、連結財務諸表（連結）
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度において350百万円、57千株であります。
2.退職給付制度の移行
2023/02/06 15:02- #23 退職給付関係、連結財務諸表（連結）
(注) 一部の連結子会社は、簡便法を採用しております。
(2) 年金
資産の期首残高と期末残高の調整表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) | 当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) |
| 年金資産の期首残高 | 57,196 | 55,059 |
| 期待運用収益 | 684 | 475 |
| その他 | ― | 69 |
| 年金資産の期末残高 | 55,059 | 32,245 |
(注) 一部の連結子会社は、簡便法を採用しております。
- #24 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）
なお、主要な非連結子会社は、高尾登山電鉄㈱、セレクチュアー㈱、㈱京王友の会であります。
非連結子会社14社の合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておらず、今後もこの状況が続くものと考えられるため、連結の範囲から除外しました。
2.持分法の適用に関する事項
2023/02/06 15:02- #25 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
2023/02/06 15:02- #26 重要な会計方針、財務諸表（連結）
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
2023/02/06 15:02- #27 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、銀行借入や社債発行等により資金を調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
2023/02/06 15:02- #28 １株当たり情報、財務諸表（連結）
(1株当たり情報)
| 前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) | 当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) |
| 1株当たり純資産額 | 1,940.21円 | 1,895.08円 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | 113.70円 | △17.54円 |
(注) 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純
資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
1株当たり当期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当事業年度24千株であり、1株当たり純
資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、当事業年度57千株であります。
- #29 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
3.1株当たり純
資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当連結会計年度(2021年3月31日) |
| 純資産の部の合計額(百万円) | 373,454 | 344,395 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 282 | 48 |
| (うち非支配株主持分(百万円)) | (282) | (48) |
4.株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり当期純損失の
算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純
資産額の算
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
