営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債務の減少などにより流入額は前年同期に比べ104億3千3百万円減少し、204億4千6百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期並みに推移し流出額は255億5百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出などにより流出額は94億5千5百万円となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は585億2千万円となりました。
(3) 対処すべき課題

2024/11/14 9:32