有価証券報告書-第123期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,662,714 | 6,600,930 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,505,930 | 5,624,592 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 253,949 | 57,291 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,283,117 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 326,518 | 516,935 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 291 | 3,189 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 103,412 | 70,051 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,500 | 14,000 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △904 | 6,102 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38,373 | 427,444 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △375,592 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △95,637 | △113,904 | |||||||||
| 支払利息 | 452,963 | 449,337 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,904 | △13,253 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △11,470 | △4,755 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △80,555 | △5,328 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 17,599 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △449,456 | △622,464 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △39,420 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,315,100 | △243,987 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △113,942 | △98,596 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 740,603 | 312,233 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 153,767 | △19,997 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 423,676 | 382,050 | |||||||||
| 小計 | 9,608,329 | 14,209,976 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107,918 | 126,189 | |||||||||
| 利息の支払額 | △454,903 | △448,906 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 91,656 | 89,197 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 36,510 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △378,043 | △1,014,797 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,974,957 | 12,998,169 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金の受取額 | 226,272 | 407,924 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,143,901 | △6,099,150 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,571 | 4,770 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,684 | △12,650 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,838 | 22,128 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △33,142 | △31,987 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | - | 5,825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,826,046 | △5,703,138 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △250,000 | △1,505,750 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,301,000 | 4,780,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,419,598 | △9,864,371 | |||||||||
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 10,583 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △915,586 | △671,254 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,396 | △3,857 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,522 | △4,622 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △531,001 | △795,112 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,211 | △1,211 | |||||||||
| その他 | △395,021 | △374,417 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,206,753 | △8,440,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,942,157 | △1,145,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,043,667 | 18,985,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,985,825 | ※1 17,840,258 | |||||||||