有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,294,192 | 2,535,023 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,579,134 | 6,841,223 | |||||||||
| 減損損失 | 833,649 | 870,475 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 158,456 | 82,088 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 251,057 | 584,129 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △642 | 4,441 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,556 | △43,875 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △14,000 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,499 | 4,294 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 211,659 | 156,783 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △299,523 | △103,946 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △85,289 | △80,801 | |||||||||
| 支払利息 | 517,616 | 468,313 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △37,977 | △47,260 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,615 | △2,572 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △39,692 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,467,217 | 723,917 | |||||||||
| 補助金収入 | △338,286 | △663,352 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △125,800 | 843,025 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △327,656 | △50,031 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 223,279 | △758,320 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △241,146 | 85,236 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 186,474 | △790,636 | |||||||||
| 小計 | 12,262,745 | 10,604,460 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 97,574 | 93,086 | |||||||||
| 利息の支払額 | △509,753 | △473,610 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 62,000 | 62,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,066,215 | △2,229,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,846,350 | 8,056,095 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金の受取額 | 462,278 | 390,486 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,421,308 | △5,859,250 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,916 | 49,756 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,628 | △2,653 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 89,517 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △1,065 | △6,566 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,949,807 | △5,338,708 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,560,000 | 950,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,090,000 | 5,710,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,026,306 | △8,010,959 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,000,000 | - | |||||||||
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 37,206 | 21,465 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,496,303 | △1,570,903 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,684 | △1,435 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 169,804 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10,711 | △3,230 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △820,474 | △848,644 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △916 | △1,224 | |||||||||
| その他 | △404,017 | △476,629 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,404 | △4,231,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,873,138 | △1,514,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,033,768 | 15,906,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,906,906 | ※1 14,392,733 | |||||||||
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