有価証券報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,242,198 | 3,614,767 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,322,801 | 5,498,109 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △66,635 | - | |||||||||
| 減損損失 | 232,863 | 1,667,936 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 257,896 | 135,114 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 648,099 | 265,661 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,994 | 2,137 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,746 | 31,027 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,500 | 5,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △43,798 | △27,863 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △394,385 | △419,317 | |||||||||
| 退職給付信託返還益 | - | △526,323 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58,136 | △67,072 | |||||||||
| 支払利息 | 840,389 | 757,637 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △100,363 | △74,429 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △51,742 | △112,799 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,938 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 360 | |||||||||
| 補助金収入 | △753,488 | △351,303 | |||||||||
| 受取補償金 | △106,059 | △118,305 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70,645 | 38,428 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 82,541 | 109,413 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 139,276 | △185,441 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 496,532 | △273,952 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 49,818 | 170,555 | |||||||||
| 小計 | 9,824,705 | 10,132,401 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 70,418 | 80,840 | |||||||||
| 利息の支払額 | △845,690 | △753,939 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 65,000 | 65,000 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 73,378 | 118,305 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △926,125 | △1,064,813 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,261,686 | 8,577,793 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △4,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 25,010 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 697,842 | 427,107 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 34,807 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,705,903 | △7,490,025 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 76,153 | 143,482 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,911 | △6,058 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 13,996 | |||||||||
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | △39,015 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △79,501 | - | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △7,642 | △75,058 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,039,172 | △6,965,545 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △12,000 | △2,056,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,910,000 | 10,819,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,965,464 | △9,314,958 | |||||||||
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 833,900 | 503,115 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,164,356 | △1,279,748 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,283 | △7,920 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △280 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △530,498 | △635,965 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,585 | △916 | |||||||||
| その他 | △746 | △17,101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,941,033 | △1,990,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 281,481 | △378,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,418,598 | 9,700,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,700,079 | ※1 9,321,553 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
