有価証券報告書-第143期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 158,518 | 118,111 |
| 未収運賃 | 73,610 | 71,951 |
| 未収金 | ※5 128,609 | ※5 212,629 |
| 商品 | 16,383 | 16,057 |
| 貯蔵品 | 83,446 | 86,122 |
| 前払費用 | 23,466 | 11,049 |
| 短期貸付金 | ※4 209,960 | ※4 1,296,120 |
| その他の流動資産 | 32,639 | 23,837 |
| 貸倒引当金 | △5,083 | △804,743 |
| 流動資産合計 | 721,549 | 1,031,137 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 22,792,586 | ※1,※2 18,477,392 |
| 減価償却累計額 | △9,207,776 | △9,377,201 |
| 有形固定資産(純額) | 13,584,810 | 9,100,191 |
| 無形固定資産 | 312,433 | 291,504 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 13,897,243 | 9,391,696 |
| 鋼索鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 381,498 | ※2 368,153 |
| 減価償却累計額 | △298,489 | △304,454 |
| 有形固定資産(純額) | 83,009 | 63,699 |
| 無形固定資産 | 162 | 126 |
| 鋼索鉄道事業固定資産合計 | 83,172 | 63,825 |
| 自動車道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,103,059 | 1,103,059 |
| 減価償却累計額 | △919,305 | △934,807 |
| 有形固定資産(純額) | 183,753 | 168,251 |
| 無形固定資産 | 123 | 123 |
| 自動車道事業固定資産合計 | 183,877 | 168,374 |
| 船舶事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 2,073,659 | ※2 2,030,723 |
| 減価償却累計額 | △1,748,057 | △1,769,834 |
| 有形固定資産(純額) | 325,602 | 260,888 |
| 無形固定資産 | 305 | 305 |
| 船舶事業固定資産合計 | 325,908 | 261,194 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 16,335,631 | ※2 17,242,974 |
| 減価償却累計額 | △6,513,744 | △6,557,080 |
| 有形固定資産(純額) | 9,821,887 | 10,685,894 |
| 無形固定資産 | 2,576 | 2,493 |
| 付帯事業固定資産合計 | 9,824,463 | 10,688,387 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,126,587 | 2,086,170 |
| 減価償却累計額 | △694,991 | △715,931 |
| 有形固定資産(純額) | 1,431,595 | 1,370,239 |
| 無形固定資産 | 8,467 | 12,838 |
| 各事業関連固定資産合計 | 1,440,063 | 1,383,077 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 13,680 | 2,880 |
| その他 | 47,548 | 8,975 |
| 建設仮勘定合計 | 61,228 | 11,855 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 47,795 | 47,795 |
| 関係会社株式 | 392,053 | 72,256 |
| 出資金 | 417 | 417 |
| 長期貸付金 | 251,000 | 235,000 |
| 長期前払費用 | 659 | 505 |
| 敷金 | 3,181 | 3,181 |
| その他の投資等 | 6,204 | 6,012 |
| 貸倒引当金 | △133,000 | △125,000 |
| 投資その他の資産合計 | 568,312 | 240,170 |
| 固定資産合計 | 26,384,269 | 22,208,581 |
| 資産合計 | 27,105,819 | 23,239,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※4 5,630,000 | ※4 9,390,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,224,120 | ※1 251,560 |
| リース債務 | 7,333 | 6,797 |
| 未払金 | ※4,※5 1,287,217 | ※4,※5 1,147,486 |
| 未払消費税等 | 55,953 | - |
| 未払費用 | 63,055 | 135,847 |
| 未払法人税等 | 15,381 | 10,484 |
| 預り連絡運賃 | 33,366 | 26,299 |
| 預り金 | 21,690 | 20,689 |
| 前受運賃 | 104,179 | 97,155 |
| 前受金 | 6,404 | 18,074 |
| 前受収益 | 35,982 | 42,168 |
| 賞与引当金 | 103,584 | 52,419 |
| 商品券等引換損失引当金 | 43,000 | 42,292 |
| その他の流動負債 | 99,970 | 124,335 |
| 流動負債合計 | 8,731,239 | 11,365,609 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 811,760 | ※1 560,200 |
| リース債務 | 14,509 | 8,059 |
| 繰延税金負債 | 328 | 164 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,910,820 | 3,946,335 |
| 退職給付引当金 | 1,443,061 | 1,414,054 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,180 | 8,180 |
| 資産除去債務 | 183,777 | 157,804 |
| その他の固定負債 | ※4 289,692 | ※4 321,071 |
| 固定負債合計 | 7,662,131 | 6,415,869 |
| 負債合計 | 16,393,371 | 17,781,479 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 325,907 | 325,907 |
| その他資本剰余金 | 11 | 11 |
| 資本剰余金合計 | 325,919 | 325,919 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 160,000 | 160,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,039,089 | △4,064,389 |
| 利益剰余金合計 | △879,089 | △3,904,389 |
| 自己株式 | △17,016 | △17,016 |
| 株主資本合計 | 69,814 | △2,955,485 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 10,642,633 | 8,413,724 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,642,633 | 8,413,724 |
| 純資産合計 | 10,712,448 | 5,458,239 |
| 負債純資産合計 | 27,105,819 | 23,239,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
