有価証券報告書-第148期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 185,231 | 154,849 |
| 未収運賃 | 106,870 | 116,533 |
| 未収金 | ※1 163,444 | ※1 250,265 |
| 商品 | 13,031 | 12,237 |
| 貯蔵品 | 120,150 | 140,331 |
| 前払費用 | 19,377 | 19,405 |
| 短期貸付金 | ※2 1,460,000 | ※2 635,000 |
| その他の流動資産 | 32,000 | 32,048 |
| 貸倒引当金 | △1,057,704 | △242,421 |
| 流動資産合計 | 1,042,401 | 1,118,248 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※3 17,061,582 | ※3 17,142,256 |
| 減価償却累計額 | △9,545,393 | △9,645,720 |
| 有形固定資産(純額) | 7,516,188 | 7,496,535 |
| 無形固定資産 | 213,180 | 285,178 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 7,729,369 | 7,781,714 |
| 自動車道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,411,812 | 1,430,936 |
| 減価償却累計額 | △998,960 | △1,022,687 |
| 有形固定資産(純額) | 412,851 | 408,249 |
| 無形固定資産 | 123 | 123 |
| 自動車道事業固定資産合計 | 412,975 | 408,372 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※3 15,949,069 | ※3 16,065,980 |
| 減価償却累計額 | △5,524,409 | △5,605,506 |
| 有形固定資産(純額) | 10,424,659 | 10,460,474 |
| 無形固定資産 | 8,700 | 6,304 |
| 付帯事業固定資産合計 | 10,433,359 | 10,466,778 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,056,762 | 2,062,376 |
| 減価償却累計額 | △768,281 | △784,110 |
| 有形固定資産(純額) | 1,288,481 | 1,278,266 |
| 無形固定資産 | 27,903 | 24,422 |
| 各事業関連固定資産合計 | 1,316,385 | 1,302,688 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 4,597 | 13,184 |
| その他 | 15,462 | 11,770 |
| 建設仮勘定合計 | 20,059 | 24,954 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 45,732 | 45,732 |
| 関係会社株式 | 66,000 | 66,000 |
| 出資金 | 467 | 467 |
| 長期貸付金 | 175,000 | 160,000 |
| 関係会社長期貸付金 | - | ※2 600,000 |
| 長期前払費用 | 15,489 | 392 |
| 繰延税金資産 | 73,200 | 16,412 |
| 敷金 | 3,044 | 2,958 |
| その他の投資等 | 3,516 | 3,809 |
| 貸倒引当金 | △95,000 | △599,719 |
| 投資その他の資産合計 | 287,450 | 296,053 |
| 固定資産合計 | 20,199,600 | 20,280,562 |
| 資産合計 | 21,242,001 | 21,398,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 11,645,000 | ※2 11,265,000 |
| リース債務 | 2,969 | 2,333 |
| 未払金 | ※1,※2 1,066,777 | ※1,※2 1,235,183 |
| 未払消費税等 | 72,839 | 38,327 |
| 未払費用 | 74,971 | 65,661 |
| 未払法人税等 | 22,772 | 23,009 |
| 預り連絡運賃 | 28,939 | 32,735 |
| 預り金 | 21,615 | 24,631 |
| 前受運賃 | 134,091 | 134,457 |
| 前受金 | 3,606 | 971 |
| 前受収益 | 43,043 | 44,445 |
| 賞与引当金 | 125,940 | 139,819 |
| 商品券等引換損失引当金 | 35,059 | 33,000 |
| その他の流動負債 | 116,461 | 115,794 |
| 流動負債合計 | 13,394,087 | 13,155,371 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 4,870 | 2,824 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,523,691 | 3,522,237 |
| 退職給付引当金 | 1,158,281 | 1,195,226 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,660 | 4,660 |
| 資産除去債務 | 107,730 | 107,730 |
| その他の固定負債 | ※2 326,567 | ※2 338,091 |
| 固定負債合計 | 5,125,801 | 5,170,770 |
| 負債合計 | 18,519,889 | 18,326,142 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 325,907 | 325,907 |
| その他資本剰余金 | 11 | 11 |
| 資本剰余金合計 | 325,919 | 325,919 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 160,000 | 160,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,530,117 | △5,187,738 |
| 利益剰余金合計 | △5,370,117 | △5,027,738 |
| 自己株式 | △17,016 | △17,016 |
| 株主資本合計 | △4,421,214 | △4,078,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 7,143,326 | 7,151,504 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,143,326 | 7,151,504 |
| 純資産合計 | 2,722,112 | 3,072,668 |
| 負債純資産合計 | 21,242,001 | 21,398,810 |
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