有価証券報告書-第145期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 182,966 | 169,543 |
| 未収運賃 | 78,624 | 86,096 |
| 未収金 | ※1 110,759 | ※1 196,862 |
| 商品 | 12,954 | 11,027 |
| 貯蔵品 | 90,719 | 89,907 |
| 前払費用 | 25,189 | 21,964 |
| 短期貸付金 | ※2 1,842,280 | ※2 1,893,440 |
| その他の流動資産 | 40,607 | 43,377 |
| 貸倒引当金 | △1,417,569 | △1,601,545 |
| 流動資産合計 | 966,532 | 910,673 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※3,※4 16,898,896 | ※3,※4 16,903,663 |
| 減価償却累計額 | △9,501,005 | △9,531,069 |
| 有形固定資産(純額) | 7,397,891 | 7,372,593 |
| 無形固定資産 | 254,146 | 256,228 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 7,652,037 | 7,628,821 |
| 自動車道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,101,687 | 1,101,686 |
| 減価償却累計額 | △949,980 | △961,318 |
| 有形固定資産(純額) | 151,706 | 140,368 |
| 無形固定資産 | 123 | 123 |
| 自動車道事業固定資産合計 | 151,829 | 140,491 |
| 船舶事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※4 1,987,245 | - |
| 減価償却累計額 | △1,783,337 | - |
| 有形固定資産(純額) | 203,908 | - |
| 無形固定資産 | 305 | - |
| 船舶事業固定資産合計 | 204,213 | - |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※4 16,609,475 | ※4 16,080,539 |
| 減価償却累計額 | △6,073,174 | △5,754,605 |
| 有形固定資産(純額) | 10,536,300 | 10,325,933 |
| 無形固定資産 | 14,125 | 10,616 |
| 付帯事業固定資産合計 | 10,550,426 | 10,336,549 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,071,835 | 2,056,851 |
| 減価償却累計額 | △728,230 | △733,749 |
| 有形固定資産(純額) | 1,343,605 | 1,323,101 |
| 無形固定資産 | 10,777 | 11,548 |
| 各事業関連固定資産合計 | 1,354,382 | 1,334,649 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 4,850 | 51,827 |
| その他 | 10,665 | 20,500 |
| 建設仮勘定合計 | 15,515 | 72,327 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 47,745 | 45,732 |
| 関係会社株式 | 66,000 | 66,000 |
| 出資金 | 467 | 467 |
| 長期貸付金 | 220,000 | 205,000 |
| 長期前払費用 | 17,760 | 1,447 |
| 敷金 | 3,095 | 3,146 |
| その他の投資等 | 5,792 | 4,543 |
| 貸倒引当金 | △117,500 | △110,000 |
| 投資その他の資産合計 | 243,361 | 216,336 |
| 固定資産合計 | 20,171,767 | 19,729,177 |
| 資産合計 | 21,138,300 | 20,639,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 10,990,000 | ※2 11,820,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 372,200 | ※3 54,150 |
| リース債務 | 6,394 | 4,290 |
| 未払金 | ※1,※2 871,467 | ※1,※2 956,286 |
| 未払消費税等 | 84,335 | 36,528 |
| 未払費用 | 72,416 | 85,660 |
| 未払法人税等 | 8,707 | 11,502 |
| 預り連絡運賃 | 23,552 | 31,312 |
| 預り金 | 18,688 | 16,417 |
| 前受運賃 | 104,822 | 127,555 |
| 前受金 | 10,218 | 13,823 |
| 前受収益 | 42,726 | 43,620 |
| 賞与引当金 | 58,349 | 76,968 |
| 商品券等引換損失引当金 | 41,197 | 39,654 |
| その他の流動負債 | 154,696 | 126,827 |
| 流動負債合計 | 12,859,773 | 13,444,599 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 188,000 | ※3 133,850 |
| リース債務 | 4,695 | 7,235 |
| 繰延税金負債 | 7 | - |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,491,636 | 3,425,597 |
| 退職給付引当金 | 1,304,780 | 1,159,354 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,180 | 4,660 |
| 資産除去債務 | 134,307 | 108,630 |
| その他の固定負債 | ※2 324,682 | ※2 320,686 |
| 固定負債合計 | 5,456,291 | 5,160,013 |
| 負債合計 | 18,316,064 | 18,604,613 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 325,907 | 325,907 |
| その他資本剰余金 | 11 | 11 |
| 資本剰余金合計 | 325,919 | 325,919 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 160,000 | 160,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,689,893 | △6,325,697 |
| 利益剰余金合計 | △5,529,893 | △6,165,697 |
| 自己株式 | △17,016 | △17,016 |
| 株主資本合計 | △4,580,990 | △5,216,794 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 7,403,225 | 7,252,031 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,403,225 | 7,252,031 |
| 純資産合計 | 2,822,235 | 2,035,236 |
| 負債純資産合計 | 21,138,300 | 20,639,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
