有価証券報告書-第144期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 118,111 | 182,966 |
| 未収運賃 | 71,951 | 78,624 |
| 未収金 | ※1 212,629 | ※1 110,759 |
| 商品 | 16,057 | 12,954 |
| 貯蔵品 | 86,122 | 90,719 |
| 前払費用 | 11,049 | 25,189 |
| 短期貸付金 | ※2 1,296,120 | ※2 1,842,280 |
| その他の流動資産 | 23,837 | 40,607 |
| 貸倒引当金 | △804,743 | △1,417,569 |
| 流動資産合計 | 1,031,137 | 966,532 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※3,※4 18,477,392 | ※3,※4 16,898,896 |
| 減価償却累計額 | △9,377,201 | △9,501,005 |
| 有形固定資産(純額) | 9,100,191 | 7,397,891 |
| 無形固定資産 | 291,504 | 254,146 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 9,391,696 | 7,652,037 |
| 鋼索鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※4 368,153 | - |
| 減価償却累計額 | △304,454 | - |
| 有形固定資産(純額) | 63,699 | - |
| 無形固定資産 | 126 | - |
| 鋼索鉄道事業固定資産合計 | 63,825 | - |
| 自動車道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,103,059 | 1,101,687 |
| 減価償却累計額 | △934,807 | △949,980 |
| 有形固定資産(純額) | 168,251 | 151,706 |
| 無形固定資産 | 123 | 123 |
| 自動車道事業固定資産合計 | 168,374 | 151,829 |
| 船舶事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※4 2,030,723 | ※4 1,987,245 |
| 減価償却累計額 | △1,769,834 | △1,783,337 |
| 有形固定資産(純額) | 260,888 | 203,908 |
| 無形固定資産 | 305 | 305 |
| 船舶事業固定資産合計 | 261,194 | 204,213 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※4 17,242,974 | ※4 16,609,475 |
| 減価償却累計額 | △6,557,080 | △6,073,174 |
| 有形固定資産(純額) | 10,685,894 | 10,536,300 |
| 無形固定資産 | 2,493 | 14,125 |
| 付帯事業固定資産合計 | 10,688,387 | 10,550,426 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,086,170 | 2,071,835 |
| 減価償却累計額 | △715,931 | △728,230 |
| 有形固定資産(純額) | 1,370,239 | 1,343,605 |
| 無形固定資産 | 12,838 | 10,777 |
| 各事業関連固定資産合計 | 1,383,077 | 1,354,382 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 2,880 | 4,850 |
| その他 | 8,975 | 10,665 |
| 建設仮勘定合計 | 11,855 | 15,515 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 47,795 | 47,745 |
| 関係会社株式 | 72,256 | 66,000 |
| 出資金 | 417 | 467 |
| 長期貸付金 | 235,000 | 220,000 |
| 長期前払費用 | 505 | 17,760 |
| 敷金 | 3,181 | 3,095 |
| その他の投資等 | 6,012 | 5,792 |
| 貸倒引当金 | △125,000 | △117,500 |
| 投資その他の資産合計 | 240,170 | 243,361 |
| 固定資産合計 | 22,208,581 | 20,171,767 |
| 資産合計 | 23,239,718 | 21,138,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 9,390,000 | ※2 10,990,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 251,560 | ※3 372,200 |
| リース債務 | 6,797 | 6,394 |
| 未払金 | ※1,※2 1,147,486 | ※1,※2 871,467 |
| 未払消費税等 | - | 84,335 |
| 未払費用 | 135,847 | 72,416 |
| 未払法人税等 | 10,484 | 8,707 |
| 預り連絡運賃 | 26,299 | 23,552 |
| 預り金 | 20,689 | 18,688 |
| 前受運賃 | 97,155 | 104,822 |
| 前受金 | 18,074 | 10,218 |
| 前受収益 | 42,168 | 42,726 |
| 賞与引当金 | 52,419 | 58,349 |
| 商品券等引換損失引当金 | 42,292 | 41,197 |
| その他の流動負債 | 124,335 | 154,696 |
| 流動負債合計 | 11,365,609 | 12,859,773 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 560,200 | ※3 188,000 |
| リース債務 | 8,059 | 4,695 |
| 繰延税金負債 | 164 | 7 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,946,335 | 3,491,636 |
| 退職給付引当金 | 1,414,054 | 1,304,780 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,180 | 8,180 |
| 資産除去債務 | 157,804 | 134,307 |
| その他の固定負債 | ※2 321,071 | ※2 324,682 |
| 固定負債合計 | 6,415,869 | 5,456,291 |
| 負債合計 | 17,781,479 | 18,316,064 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 325,907 | 325,907 |
| その他資本剰余金 | 11 | 11 |
| 資本剰余金合計 | 325,919 | 325,919 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 160,000 | 160,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,064,389 | △5,689,893 |
| 利益剰余金合計 | △3,904,389 | △5,529,893 |
| 自己株式 | △17,016 | △17,016 |
| 株主資本合計 | △2,955,485 | △4,580,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 8,413,724 | 7,403,225 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,413,724 | 7,403,225 |
| 純資産合計 | 5,458,239 | 2,822,235 |
| 負債純資産合計 | 23,239,718 | 21,138,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
