有価証券報告書-第147期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 236,123 | 185,231 |
| 未収運賃 | 100,098 | 106,870 |
| 未収金 | ※1 116,184 | ※1 163,444 |
| 商品 | 13,686 | 13,031 |
| 貯蔵品 | 85,089 | 120,150 |
| 前払費用 | 5,061 | 19,377 |
| 短期貸付金 | ※2 1,759,600 | ※2 1,460,000 |
| その他の流動資産 | 34,183 | 32,000 |
| 貸倒引当金 | △1,451,682 | △1,057,704 |
| 流動資産合計 | 898,345 | 1,042,401 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※3 16,952,422 | ※3 17,061,582 |
| 減価償却累計額 | △9,542,123 | △9,545,393 |
| 有形固定資産(純額) | 7,410,299 | 7,516,188 |
| 無形固定資産 | 260,251 | 213,180 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 7,670,550 | 7,729,369 |
| 自動車道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,397,154 | 1,411,812 |
| 減価償却累計額 | △976,324 | △998,960 |
| 有形固定資産(純額) | 420,830 | 412,851 |
| 無形固定資産 | 123 | 123 |
| 自動車道事業固定資産合計 | 420,953 | 412,975 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※3 15,835,294 | ※3 15,949,069 |
| 減価償却累計額 | △5,515,564 | △5,524,409 |
| 有形固定資産(純額) | 10,319,730 | 10,424,659 |
| 無形固定資産 | 7,903 | 8,700 |
| 付帯事業固定資産合計 | 10,327,633 | 10,433,359 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,048,781 | 2,056,762 |
| 減価償却累計額 | △744,522 | △768,281 |
| 有形固定資産(純額) | 1,304,258 | 1,288,481 |
| 無形固定資産 | 30,484 | 27,903 |
| 各事業関連固定資産合計 | 1,334,742 | 1,316,385 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 10,786 | 4,597 |
| その他 | 10,500 | 15,462 |
| 建設仮勘定合計 | 21,286 | 20,059 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 45,732 | 45,732 |
| 関係会社株式 | 66,000 | 66,000 |
| 出資金 | 467 | 467 |
| 長期貸付金 | 190,000 | 175,000 |
| 長期前払費用 | 903 | 15,489 |
| 繰延税金資産 | - | 73,200 |
| 敷金 | 2,994 | 3,044 |
| その他の投資等 | 3,651 | 3,516 |
| 貸倒引当金 | △102,500 | △95,000 |
| 投資その他の資産合計 | 207,248 | 287,450 |
| 固定資産合計 | 19,982,414 | 20,199,600 |
| 資産合計 | 20,880,760 | 21,242,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 12,095,000 | ※2 11,645,000 |
| リース債務 | 2,897 | 2,969 |
| 未払金 | ※1,※2 860,214 | ※1,※2 1,066,777 |
| 未払消費税等 | 55,170 | 72,839 |
| 未払費用 | 70,468 | 74,971 |
| 未払法人税等 | 22,478 | 22,772 |
| 預り連絡運賃 | 31,003 | 28,939 |
| 預り金 | 17,432 | 21,615 |
| 前受運賃 | 132,987 | 134,091 |
| 前受金 | 16,270 | 3,606 |
| 前受収益 | 43,716 | 43,043 |
| 賞与引当金 | 106,298 | 125,940 |
| 商品券等引換損失引当金 | 37,485 | 35,059 |
| その他の流動負債 | 113,726 | 116,461 |
| 流動負債合計 | 13,605,152 | 13,394,087 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 7,455 | 4,870 |
| 繰延税金負債 | 25 | - |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,423,840 | 3,523,691 |
| 退職給付引当金 | 1,131,349 | 1,158,281 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,660 | 4,660 |
| 資産除去債務 | 107,730 | 107,730 |
| その他の固定負債 | ※2 318,873 | ※2 326,567 |
| 固定負債合計 | 4,993,934 | 5,125,801 |
| 負債合計 | 18,599,086 | 18,519,889 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 325,907 | 325,907 |
| その他資本剰余金 | 11 | 11 |
| 資本剰余金合計 | 325,919 | 325,919 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 160,000 | 160,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,075,239 | △5,530,117 |
| 利益剰余金合計 | △5,915,239 | △5,370,117 |
| 自己株式 | △17,016 | △17,016 |
| 株主資本合計 | △4,966,335 | △4,421,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 7,248,009 | 7,143,326 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,248,009 | 7,143,326 |
| 純資産合計 | 2,281,673 | 2,722,112 |
| 負債純資産合計 | 20,880,760 | 21,242,001 |
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