訂正有価証券報告書-第142期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 249,661 | 158,518 |
| 未収運賃 | 98,610 | 73,610 |
| 未収金 | ※5 243,817 | ※5 128,609 |
| 商品 | 17,165 | 16,383 |
| 貯蔵品 | 80,390 | 83,446 |
| 前払費用 | 33,076 | 23,466 |
| 短期貸付金 | ※4 73,800 | ※4 209,960 |
| その他の流動資産 | 29,648 | 32,639 |
| 貸倒引当金 | △6,075 | △5,083 |
| 流動資産合計 | 820,095 | 721,549 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 22,852,908 | ※1,※2 22,792,586 |
| 減価償却累計額 | △9,141,256 | △9,207,776 |
| 有形固定資産(純額) | 13,711,652 | 13,584,810 |
| 無形固定資産 | 84,349 | 312,433 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 13,796,002 | 13,897,243 |
| 鋼索鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 379,457 | ※2 381,498 |
| 減価償却累計額 | △290,484 | △298,489 |
| 有形固定資産(純額) | 88,972 | 83,009 |
| 無形固定資産 | 202 | 162 |
| 鋼索鉄道事業固定資産合計 | 89,175 | 83,172 |
| 自動車道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,194,350 | 1,103,059 |
| 減価償却累計額 | △1,021,684 | △919,305 |
| 有形固定資産(純額) | 172,666 | 183,753 |
| 無形固定資産 | 123 | 123 |
| 自動車道事業固定資産合計 | 172,789 | 183,877 |
| 船舶事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 2,021,172 | ※2 2,073,659 |
| 減価償却累計額 | △1,727,277 | △1,748,057 |
| 有形固定資産(純額) | 293,894 | 325,602 |
| 無形固定資産 | 305 | 305 |
| 船舶事業固定資産合計 | 294,199 | 325,908 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 16,426,479 | ※2 16,335,631 |
| 減価償却累計額 | △6,606,899 | △6,513,744 |
| 有形固定資産(純額) | 9,819,579 | 9,821,887 |
| 無形固定資産 | 3,382 | 2,576 |
| 付帯事業固定資産合計 | 9,822,962 | 9,824,463 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,124,765 | 2,126,587 |
| 減価償却累計額 | △662,113 | △694,991 |
| 有形固定資産(純額) | 1,462,652 | 1,431,595 |
| 無形固定資産 | 11,081 | 8,467 |
| 各事業関連固定資産合計 | 1,473,733 | 1,440,063 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 18,604 | 13,680 |
| その他 | 15,174 | 47,548 |
| 建設仮勘定合計 | 33,779 | 61,228 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 47,828 | 47,795 |
| 関係会社株式 | 392,053 | 392,053 |
| 出資金 | 417 | 417 |
| 長期貸付金 | 266,000 | 251,000 |
| 長期前払費用 | 11,358 | 659 |
| 敷金 | 3,181 | 3,181 |
| その他の投資等 | 49,783 | 6,204 |
| 貸倒引当金 | △140,500 | △133,000 |
| 投資その他の資産合計 | 630,123 | 568,312 |
| 固定資産合計 | 26,312,764 | 26,384,269 |
| 資産合計 | 27,132,859 | 27,105,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※4 4,910,000 | ※4 5,630,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 322,670 | ※1 1,224,120 |
| リース債務 | 17,253 | 7,333 |
| 未払金 | ※4,※5 1,464,608 | ※4,※5 1,287,217 |
| 未払消費税等 | - | 55,953 |
| 未払費用 | 87,365 | 63,055 |
| 未払法人税等 | 10,617 | 15,381 |
| 預り連絡運賃 | 47,890 | 33,366 |
| 預り金 | 25,136 | 21,690 |
| 前受運賃 | 103,470 | 104,179 |
| 前受金 | 8,649 | 6,404 |
| 前受収益 | 28,573 | 35,982 |
| 賞与引当金 | 121,200 | 103,584 |
| 商品券等引換損失引当金 | 46,177 | 43,000 |
| その他の流動負債 | 136,210 | 99,970 |
| 流動負債合計 | 7,329,824 | 8,731,239 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,038,380 | ※1 811,760 |
| リース債務 | 24,462 | 14,509 |
| 繰延税金負債 | 924 | 328 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,910,934 | 4,910,820 |
| 退職給付引当金 | 1,507,807 | 1,443,061 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,180 | 8,180 |
| 資産除去債務 | 183,352 | 183,777 |
| その他の固定負債 | 248,821 | ※4 289,692 |
| 固定負債合計 | 8,922,861 | 7,662,131 |
| 負債合計 | 16,252,686 | 16,393,371 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 325,907 | 325,907 |
| その他資本剰余金 | 11 | 11 |
| 資本剰余金合計 | 325,919 | 325,919 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 160,000 | 160,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △871,728 | △1,039,089 |
| 利益剰余金合計 | △711,728 | △879,089 |
| 自己株式 | △16,911 | △17,016 |
| 株主資本合計 | 237,278 | 69,814 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 10,642,894 | 10,642,633 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,642,894 | 10,642,633 |
| 純資産合計 | 10,880,173 | 10,712,448 |
| 負債純資産合計 | 27,132,859 | 27,105,819 |
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