有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,962,337 | 7,335,189 |
| 売掛金 | 1,250,789 | 1,284,533 |
| リース投資資産 | 853,026 | 842,302 |
| 商品及び製品 | 30,259 | 28,766 |
| 分譲土地建物 | 1,540,138 | 907,978 |
| 原材料及び貯蔵品 | 412,573 | 478,877 |
| 繰延税金資産 | 222,946 | 216,056 |
| その他 | 414,884 | 182,957 |
| 流動資産計 | 10,686,954 | 11,276,662 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 20,433,575 | 21,683,227 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,909,556 | 4,680,205 |
| 土地 | 10,434,228 | 10,855,110 |
| 建設仮勘定 | 29,777,630 | 32,993,655 |
| その他（純額） | 433,786 | 530,046 |
| 有形固定資産合計 | 65,988,778 | 70,742,245 |
| 無形固定資産 | 587,320 | 636,160 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,714,855 | 9,263,740 |
| 繰延税金資産 | 138,023 | 152,560 |
| 退職給付に係る資産 | 189,806 | 190,530 |
| その他 | 146,665 | 137,365 |
| 投資その他の資産合計 | 8,189,351 | 9,744,196 |
| 固定資産計 | 74,765,450 | 81,122,602 |
| 資産の部合計 | 85,452,405 | 92,399,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 929,124 | 1,184,226 |
| 短期借入金 | 3,091,220 | 2,985,320 |
| 未払金 | 5,942,701 | 3,625,054 |
| 未払法人税等 | 556,324 | 624,896 |
| 前受金 | 22,154,480 | 27,677,856 |
| 賞与引当金 | 498,334 | 481,230 |
| その他 | 2,602,847 | 2,948,428 |
| 流動負債計 | 35,775,032 | 39,527,011 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,722,210 | 6,286,890 |
| 繰延税金負債 | 549,443 | 973,522 |
| 退職給付に係る負債 | 3,360,621 | 3,333,207 |
| その他 | 2,294,307 | 2,229,608 |
| 固定負債計 | 12,926,582 | 12,823,228 |
| 負債の部合計 | 48,701,615 | 52,350,240 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,935,940 | 5,935,940 |
| 資本剰余金 | 4,774,519 | 4,774,519 |
| 利益剰余金 | 23,027,082 | 25,362,834 |
| 自己株式 | -81,936 | -83,606 |
| 株主資本合計 | 33,655,605 | 35,989,688 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,371,374 | 4,311,410 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -276,190 | -252,073 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,095,184 | 4,059,337 |
| 純資産の部合計 | 36,750,790 | 40,049,025 |
| 負債・純資産合計 | 85,452,405 | 92,399,265 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,581,798 | 6,044,789 |
| 未収運賃 | 815,617 | 841,037 |
| 未収金 | 167,819 | 67,491 |
| 未収収益 | 54,622 | 50,054 |
| 未収消費税等 | 140,674 | － |
| リース投資資産 | 853,026 | 842,302 |
| 分譲土地建物 | 1,540,138 | 907,978 |
| 貯蔵品 | 392,477 | 451,105 |
| 前払費用 | 66,925 | 45,632 |
| 繰延税金資産 | 158,769 | 157,119 |
| その他の流動資産 | 37,559 | 37,161 |
| 流動資産計 | 8,809,427 | 9,444,672 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 61,954,737 | 63,602,116 |
| 減価償却累計額 | -42,517,877 | -43,229,892 |
| 有形固定資産（純額） | 19,436,859 | 20,372,223 |
| 無形固定資産 | 470,832 | 539,801 |
| 計 | 19,907,692 | 20,912,025 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 38,363,390 | 39,770,095 |
| 減価償却累計額 | -22,245,074 | -23,032,899 |
| 有形固定資産（純額） | 16,118,316 | 16,737,195 |
| 無形固定資産 | 51,254 | 44,383 |
| 不動産事業固定資産合計 | 16,169,571 | 16,781,578 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,291,130 | 1,308,175 |
| 減価償却累計額 | -639,358 | -672,796 |
| 有形固定資産（純額） | 651,772 | 635,378 |
| 無形固定資産 | 64,858 | 51,601 |
| 計 | 716,630 | 686,980 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 29,727,804 | 32,962,151 |
| 不動産事業 | 49,826 | 31,504 |
| 計 | 29,777,630 | 32,993,655 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 5,232,381 | 6,509,170 |
| 投資有価証券 | 941,274 | 974,020 |
| 長期前払費用 | 99,223 | 90,080 |
| 前払年金費用 | 92,885 | 166,955 |
| その他 | 43,396 | 43,656 |
| 投資その他の資産合計 | 6,409,161 | 7,783,883 |
| 固定資産計 | 72,980,686 | 79,158,122 |
| 資産の部合計 | 81,790,114 | 88,602,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,241,220 | 1,135,320 |
| リース債務 | 2,925 | 2,681 |
| 未払金 | 6,521,983 | 4,404,217 |
| 未払費用 | 375,963 | 383,513 |
| 未払消費税等 | － | 198,305 |
| 未払法人税等 | 503,869 | 505,540 |
| 預り連絡運賃 | 1,094,238 | 1,148,786 |
| 預り金 | 2,038,651 | 2,530,706 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 75,396 | 78,612 |
| 前受運賃 | 559,526 | 564,941 |
| 前受金 | 22,154,480 | 27,677,856 |
| 前受収益 | 758 | 3,499 |
| 賞与引当金 | 348,356 | 333,714 |
| 資産除去債務 | － | 3,440 |
| 流動負債計 | 36,767,369 | 40,821,135 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,722,210 | 6,286,890 |
| リース債務 | 9,993 | 7,312 |
| 長期未払金 | 2,223 | 1,550 |
| 繰延税金負債 | 670,420 | 1,083,935 |
| 退職給付引当金 | 2,463,888 | 2,501,887 |
| 長期預り保証金 | 2,179,462 | 2,119,915 |
| 資産除去債務 | 102,628 | 100,830 |
| 固定負債計 | 12,150,826 | 12,102,322 |
| 負債の部合計 | 48,918,196 | 52,923,458 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,935,940 | 5,935,940 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,773,405 | 4,773,405 |
| その他資本剰余金 | 1,113 | 1,114 |
| 資本剰余金合計 | 4,774,519 | 4,774,519 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 523,210 | 523,210 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,480,500 | 2,480,500 |
| 買換資産圧縮積立金 | 8,346 | 7,703 |
| 繰越利益剰余金 | 15,893,745 | 17,796,149 |
| 利益剰余金合計 | 18,905,802 | 20,807,562 |
| 自己株式 | -81,936 | -83,606 |
| 株主資本合計 | 29,534,325 | 31,434,417 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,337,592 | 4,244,920 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,337,592 | 4,244,920 |
| 純資産の部合計 | 32,871,918 | 35,679,337 |
| 負債・純資産合計 | 81,790,114 | 88,602,795 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -65,414,185 | -66,947,407 |