長野電鉄の貸借対照表

【提出】

2011年12月22日 16:02

【資料】

訂正半期報告書-第146期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【閲覧】

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,287,504
受取手形及び売掛金	602,667
未収運賃	204,458
未収金	208,457
未収収益	14,000
未収消費税等	24,569
分譲土地	181,621
商品	370,187
貯蔵品	45,987
未成工事支出金	609,280
前払費用	68,336
繰延税金資産	17,186
その他の流動資産	23,661
貸倒引当金	-15,358
流動資産合計	4,642,561
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	11,214,647
車両運搬具（純額）	872,798
機械及び装置（純額）	456,156
工具	324,358
リース資産（純額）	79,252
土地	5,218,974
建設仮勘定	563,136
有形固定資産計	18,729,324
無形固定資産
その他	268,211
無形固定資産計	268,211
投資その他の資産
投資有価証券	698,832
長期貸付金	5,530
貸倒引当金	-288,501
繰延税金資産	52,783
その他の投資等	740,739
投資その他の資産計	1,209,383
固定資産合計	20,206,919
繰延資産
社債発行費	－
繰延資産合計	－
資産合計	24,849,481
負債の部
流動負債
1年内償還予定の社債	480,000
1年内返済予定の長期借入金	3,554,102
支払手形及び買掛金	306,760
未払金	428,064
未払消費税等	93,942
未払法人税等	76,555
未払費用	190,387
未成工事受入金	708,132
預り金	276,980
短期借入金	943,000
預り連絡運賃	1,804
前受運賃	89,735
前受金	93,209
前受収益	73,168
リース債務	25,923
工事補償引当金	761
賞与引当金	85,047
資産除去債務	－
流動負債合計	7,427,577
固定負債
社債	440,000
長期借入金	11,161,451
繰延税金負債	491,444
退職給付引当金	355,494
役員退職慰労引当金	－
リース債務	64,229
長期未払金	－
資産除去債務	－
その他の固定負債	812,627
固定負債合計	13,325,246
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	20,752,824
純資産の部
株主資本
資本金	495,000
資本剰余金	334,796
利益剰余金	2,987,549
自己株式	-133,094
株主資本合計	3,684,251
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	30,307
評価・換算差額等合計	30,307
少数株主持分	382,097
純資産合計	4,096,656
負債純資産合計	24,849,481

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	376,542
受取手形	－
未収運賃	14,315
未収金	90,234
未収消費税等	－
未収還付法人税等	－
未収収益	14,000
分譲土地	181,621
商品	3,501
貯蔵品	11,474
前払費用	48,954
関係会社短期貸付金	20,000
その他の流動資産	39,587
貸倒引当金	-3,281
流動資産合計	796,951
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	9,168,360
減価償却累計額	-5,343,554
有形固定資産（純額）	3,824,805
無形固定資産	6,982
計	3,831,788
旅館業その他の観光事業固定資産
有形固定資産	976,345
減価償却累計額	-569,710
有形固定資産（純額）	406,634
無形固定資産	52,415
旅館業その他の観光事業固定資産合計	459,049
不動産事業固定資産
有形固定資産	12,620,765
減価償却累計額	-2,996,061
有形固定資産（純額）	9,624,703
無形固定資産	180,732
不動産事業固定資産合計	9,805,436
建設仮勘定	566,212
投資その他の資産
関係会社株式	653,715
投資有価証券	586,292
出資金	6,300
関係会社長期貸付金	342,855
長期前払費用	18,803
ゴルフ会員権	226,793
敷金及び保証金	52,925
その他の投資等	29,474
貸倒引当金	-455,928
投資その他の資産計	1,461,231
固定資産合計	16,123,717
繰延資産
社債発行費	－
繰延資産合計	－
資産合計	16,920,669
負債の部
流動負債
短期借入金	150,000
関係会社短期借入金	－
1年内返済予定の長期借入金	3,002,027
1年以内償還社債	480,000
未払金	209,301
未払消費税等	36,982
未払費用	97,474
未払法人税等	5,361
預り連絡運賃	5,531
預り金	47,939
前受運賃	81,753
前受金	1,785
前受収益	72,205
賞与引当金	24,841
リース債務	1,037
資産除去債務	－
その他の流動負債	15,643
流動負債合計	4,231,884
固定負債
社債	440,000
長期借入金	9,383,541
退職給付引当金	315,403
役員退職慰労引当金	－
リース債務	3,175
長期未払金	－
長期預り敷金保証金	634,840
繰延税金負債	480,313
資産除去債務	－
その他の固定負債	37,976
固定負債合計	11,295,251
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	15,527,135
純資産の部
株主資本
資本金	495,000
資本剰余金
資本準備金	21,446
その他資本剰余金	313,350
資本剰余金合計	334,796
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	687,796
繰越利益剰余金	-60,910
利益剰余金合計	626,886
自己株式	-100,073
株主資本合計	1,356,610
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	36,923
評価・換算差額等合計	36,923
純資産合計	1,393,533
負債純資産合計	16,920,669

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連結決算

個別決算

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