有価証券報告書-第154期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,286,833 | 1,268,119 |
| 減価償却費 | 1,296,530 | 1,278,818 |
| のれん償却額 | 8,112 | 8,112 |
| 減損損失 | - | 47,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,460 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,579 | 3,329 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,222 | 6,231 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入益 | - | △208,356 |
| 屋代線廃線引当金の増減額(△は減少) | △24,964 | △5,365 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △73,740 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,056 | △2,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,978 | △22,132 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 23,203 |
| 支払利息 | 212,223 | 178,709 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,826 | △8,314 |
| 有形固定資産除却損 | 18,235 | 17,795 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 613,499 | △228,939 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 67,669 | △87,511 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,368 | △119,136 |
| その他 | △108,681 | 71,276 |
| 小計 | 3,208,863 | 2,220,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,978 | 22,132 |
| 利息の支払額 | △208,660 | △179,571 |
| 法人税等の支払額 | △368,810 | △221,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,654,370 | 1,841,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △108,512 | △109,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,096 | 140,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △874,980 | △1,462,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,070 | 11,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,035 | △36,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,386 | △2,516 |
| その他 | △12,765 | 10,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △905,512 | △1,448,022 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 32,400 | 588,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,047,831 | △3,635,320 |
| 社債の発行による収入 | 350,000 | - |
| 配当金の支払額 | △20,913 | △21,092 |
| リース債務の返済による支出 | △140,174 | △146,298 |
| 割賦債務の返済による支出 | △47,142 | △48,249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △960 | △960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,574,621 | △433,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 174,237 | △40,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,394,332 | 2,568,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,568,569 | 2,528,543 |
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