有価証券報告書-第159期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △390,658 | 1,147,229 |
| 減価償却費 | 1,234,408 | 1,210,014 |
| のれん償却額 | 8,112 | - |
| 減損損失 | 219,447 | 29,455 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,114 | 34,623 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 468,266 | 47,559 |
| 建物解体工事費 | 217,988 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,772 | △4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,465 | △15,853 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,216 |
| 支払利息 | 153,765 | 162,566 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,035 | △5,064 |
| 有形固定資産除却損 | 14,248 | 12,677 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,946 | △187,704 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △216,062 | △190,156 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △380,460 | 32,298 |
| その他 | 170,010 | 317,699 |
| 小計 | 1,465,504 | 2,591,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,465 | 15,853 |
| 利息の支払額 | △157,690 | △164,092 |
| 法人税等の支払額 | △118,062 | △304,677 |
| 法人税等の還付額 | 9,056 | 5,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,273 | 2,144,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △128,114 | △130,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,713 | 128,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,720,985 | △1,612,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,566 | 8,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,590 | △18,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,100 |
| 長期前払費用の増減 | 18,306 | 26,682 |
| その他 | 1,201 | △1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,699,903 | △1,592,002 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 139,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,414,000 | 2,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,199,735 | △2,146,541 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | △400,000 | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △34 | - |
| リース債務の返済による支出 | △110,444 | △98,325 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △240 | △600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,546 | 286,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △393,084 | 839,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,464,578 | 3,071,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,071,494 | 3,910,691 |
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