有価証券報告書-第152期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,577,805 | 1,626,512 |
| 減価償却費 | 1,306,672 | 1,288,743 |
| のれん償却額 | 8,112 | 8,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,600 | 19,170 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,226 | 21,378 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,965 | 885 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額(△は減少) | △59,353 | - |
| 屋代線廃線引当金の増減額(△は減少) | - | △24,628 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △92,530 | 73,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,998 | 1,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,772 | △22,951 |
| 支払利息 | 300,335 | 261,047 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △48,221 | △33,836 |
| 有形固定資産除却損 | 33,674 | 9,261 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 585,575 | △552,946 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,965 | 102,641 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,072 | 168,700 |
| その他 | △273,319 | 168,415 |
| 小計 | 3,312,734 | 3,115,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,772 | 22,951 |
| 利息の支払額 | △298,863 | △255,934 |
| 法人税等の支払額 | △279,914 | △435,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,755,728 | 2,446,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △123,698 | △103,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,880 | 183,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △837,266 | △1,427,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,942 | 88,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,029 | △21,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,484 | △11,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,000 | - |
| 保証金返還による収入 | △2,340 | 35,548 |
| その他 | △12,380 | △3,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △784,375 | △1,260,343 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 59,580 | △181,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 1,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,527,821 | △3,358,294 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △310,000 | - |
| 配当金の支払額 | △19,867 | △21,072 |
| リース債務の返済による支出 | △130,662 | △133,496 |
| 割賦債務の返済による支出 | △45,003 | △46,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △600 | △600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △674,375 | △2,221,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,296,977 | △1,034,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,132,073 | 3,429,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,429,051 | ※ 2,394,332 |
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