有価証券報告書-第156期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 640,495 | △929,059 |
| 減価償却費 | 1,296,356 | 1,265,160 |
| のれん償却額 | 8,112 | 8,112 |
| 減損損失 | 369,739 | 42,642 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,523 | △48,259 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37,819 | 453 |
| 建物減築解体工事費 | - | 609,892 |
| 屋代線廃線引当金の増減額(△は減少) | △2,500 | △17,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 425 | 10,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,345 | △20,282 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △5,414 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39,467 | △13,200 |
| 支払利息 | 154,646 | 161,907 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △14,062 | △25,074 |
| 有形固定資産除却損 | 28,504 | 17,180 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 362,961 | △513,807 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △205,225 | 125,134 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △153,056 | 66,116 |
| その他 | △36,068 | △367,936 |
| 小計 | 2,346,805 | 371,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,345 | 20,282 |
| 利息の支払額 | △152,222 | △159,782 |
| 法人税等の支払額 | △305,936 | △214,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,991 | 17,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △134,100 | △125,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,907 | 122,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,537,591 | △1,538,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,451 | 26,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,637 | △20,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,623 | △2,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,667 | 21,600 |
| 長期前払費用の増減 | - | △52,726 |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | △409,555 |
| その他 | △4,164 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,484,092 | △1,978,606 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △216,300 | △489,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,066,000 | 5,019,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,609,619 | △2,421,012 |
| 配当金の支払額 | △21,355 | △31,339 |
| リース債務の返済による支出 | △158,984 | △148,186 |
| 割賦債務の返済による支出 | △7,228 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △960 | △240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,552 | 1,928,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 482,450 | △32,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,528,543 | 3,010,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,010,994 | ※ 2,978,372 |
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