有価証券報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)

(1)シンジケートローン契約および金銭消費貸借契約
当社は、金融機関との間でシンジケートローン契約および金銭消費貸借契約を締結しており、その内容は次のとおりであります。

					(単位:百万円)
	契約日	最終返済日	期末残高	相手方の属性	財務上の特約
シンジケートローン	平成27年5月29日 ～ 令和6年11月29日	令和7年5月30日 ～ 令和16年11月30日	321,250	都市銀行等	各会計年度に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、3期連続して経常損失を計上しないこと。
長期借入金	平成29年3月31日	令和17年3月30日	10,000	都市銀行	各会計年度に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、3期連続して経常損失を計上しないこと。格付機関における格付について、長期格付をBB+以上に維持すること。
合計	-	-	331,250	-

(2)個人向け社債
当社は、個人向け社債を発行しており、その内容は次のとおりであります。

						(単位:百万円)
	発行日		最終償還日	期末残高	相手方の属性	財務上の特約
無担保社債	令和元年10月25日 ～ 令和6年7月31日		令和7年4月18日 ～ 令和11年7月31日	60,000	個人	各会計年度に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、3期連続して経常損失を計上しないこと。