有価証券報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31)
当社は、金融機関との間でシンジケートローン契約及び金銭消費貸借契約を締結しており、その内容は次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||||
| 契約日 | 最終返済日 | 期末残高 | 相手方の属性 | 財務上の特約 | |
| シンジケートローン | 2016年4月18日 ~ 2025年10月31日 | 2026年4月20日 ~ 2035年5月31日 | 308,750 | 都市銀行等 | 各会計年度に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、3期連続して経常損失を計上しないこと。 |
| 長期借入金 | 2017年3月31日 | 2035年3月30日 | 10,000 | 都市銀行 | 各会計年度に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、3期連続して経常損失を計上しないこと。格付機関における格付について、長期格付をBB+以上に維持すること。 |
| 合計 | - | - | 318,750 | - |