阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,760 | 43,419 |
| 減価償却費 | 59,669 | 56,968 |
| 減損損失 | 4,261 | 20,212 |
| 固定資産臨時償却費 | 3,083 | － |
| のれん償却額 | 2,684 | 2,806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | 329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,667 | -635 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -435 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,278 |
| 支払利息 | 22,222 | 20,558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 147 | -567 |
| 固定資産圧縮損 | 11,175 | 10,962 |
| 固定資産除却損 | 1,232 | 499 |
| 工事負担金等受入額 | -12,089 | -10,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,309 | -10,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,460 | -5,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,242 | 15,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,511 | 3,184 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,522 | -4,328 |
| その他 | 12,403 | 5,418 |
| 小計 | 128,170 | 146,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,578 | 2,678 |
| 利息の支払額 | -22,446 | -20,815 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,051 | -3,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,252 | 124,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -79,398 | -76,901 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,578 | 6,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,749 | -3,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331 | 2,597 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 29 | 184 |
| 長期貸付けによる支出 | -127 | -340 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | 1,291 |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,220 | 20,530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 602 |
| その他 | -482 | 4,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,516 | -44,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,016 | 4,153 |
| 長期借入れによる収入 | 76,731 | 79,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,059 | -124,695 |
| 社債の発行による収入 | 31,795 | 9,941 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -6,337 | -6,334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -319 | -314 |
| その他 | -1,337 | -1,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,544 | -78,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -715 | -483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474 | 767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,440 | 22,592 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 677 | 212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,592 | 23,572 |
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