阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,419 | 62,192 |
| 減価償却費 | 56,968 | 54,540 |
| 減損損失 | 20,212 | 5,402 |
| のれん償却額 | 2,806 | 2,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 329 | -340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -635 | -24 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,391 |
| 事業整理損失 | 81 | 2,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,278 | -1,297 |
| 支払利息 | 20,558 | 18,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -567 | -594 |
| 固定資産圧縮損 | 10,962 | 5,717 |
| 固定資産除却損 | 499 | 1,730 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 582 | -1,164 |
| 工事負担金等受入額 | -10,957 | -5,783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,024 | -4,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,153 | -4,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,316 | 8,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,184 | 659 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,328 | 5,289 |
| その他 | 4,402 | -3,023 |
| 小計 | 146,380 | 151,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,678 | 2,701 |
| 利息の支払額 | -20,815 | -19,028 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,717 | -7,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,525 | 127,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -76,901 | -83,506 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,291 | 5,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,185 | -2,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,597 | 4,515 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 184 | 21 |
| 長期貸付けによる支出 | -340 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,291 | 389 |
| 工事負担金等受入による収入 | 20,530 | 16,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 602 | － |
| その他 | 4,634 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,295 | -58,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,153 | -8,924 |
| 長期借入れによる収入 | 79,960 | 100,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,695 | -137,064 |
| 社債の発行による収入 | 9,941 | 19,882 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -35,010 |
| 配当金の支払額 | -6,334 | -6,334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -314 | -344 |
| その他 | -1,689 | -2,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,978 | -69,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -483 | 1,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767 | 817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,592 | 23,572 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 212 | 1,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,572 | 25,581 |
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