阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,192 | 83,542 |
| 減価償却費 | 54,540 | 54,474 |
| 減損損失 | 5,402 | 2,297 |
| のれん償却額 | 2,875 | 2,916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,302 | -3,798 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -340 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 34 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 4,391 | 1,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,297 | -1,471 |
| 支払利息 | 18,646 | 16,235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -594 | -8,133 |
| 固定資産圧縮損 | 5,717 | 1,910 |
| 工事負担金等受入額 | -5,783 | -1,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,058 | -4,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,516 | 12,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659 | 877 |
| その他 | 4,993 | 19,441 |
| 小計 | 151,530 | 174,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,701 | 3,036 |
| 利息の支払額 | -19,028 | -16,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,548 | -14,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,655 | 146,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -83,506 | -89,845 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,600 | 21,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,353 | -2,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,515 | 1,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,285 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 21 | 2,335 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,134 | 14,115 |
| その他 | 666 | 4,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,923 | -45,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,924 | -13,191 |
| 長期借入れによる収入 | 100,754 | 105,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,064 | -184,737 |
| 社債の発行による収入 | 19,882 | 9,934 |
| 社債の償還による支出 | -35,010 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,334 | -9,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -344 | -329 |
| その他 | -2,154 | -2,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,195 | -105,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,280 | 1,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817 | -1,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,581 | 24,497 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,191 | 755 |
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