キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,619 | 11,714 |
| 減価償却費 | 17,105 | 17,182 |
| 無形固定資産償却費 | 176 | 134 |
| 減損損失 | 68 | 609 |
| 固定資産売却益 | -62 | － |
| 固定資産売却損 | 65 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -653 |
| 固定資産除却損 | 1,014 | 735 |
| 固定資産圧縮損 | 999 | 8,484 |
| 工事負担金等受入額 | -782 | -9,798 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -681 |
| 支払利息 | 5,296 | 5,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,494 | -809 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -326 | 192 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 186 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304 | 6,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,557 | -6,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,241 | -821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -830 | -114 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -321 | 346 |
| その他 | -107 | -1,444 |
| 小計 | 24,242 | 30,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 704 |
| 利息の支払額 | -5,303 | -5,269 |
| 法人税等の支払額 | -8,976 | -1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,645 | 24,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -89 | -435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 430 |
| 固定資産の取得による支出 | -18,101 | -41,869 |
| 固定資産の売却による収入 | 37 | 7,201 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,703 | 4,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -553 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 776 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -1,430 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -1,534 | -456 |
| 貸付金の回収による収入 | 739 | 703 |
| その他 | -501 | -2,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,538 | -31,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,267 | 10,123 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,365 | 32,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,409 | -23,367 |
| 社債の発行による収入 | － | 488 |
| 社債の償還による支出 | -546 | -932 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,423 | -2,473 |
| 配当金の支払額 | -2,817 | -2,817 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -171 |
| その他 | 67 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,287 | 17,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,180 | 9,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,574 | 19,434 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 32 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,434 | 29,018 |
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