京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,714 | 8,682 |
| 減価償却費 | 17,182 | 17,420 |
| 無形固定資産償却費 | 134 | 216 |
| 減損損失 | 609 | 1,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -653 | 19 |
| 固定資産除却損 | 735 | 624 |
| 固定資産圧縮損 | 8,484 | 990 |
| 工事負担金等受入額 | -9,798 | -768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -406 | -90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 319 | 394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681 | -448 |
| 支払利息 | 5,252 | 5,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -809 | -326 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 192 | -192 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,228 | 1,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,216 | -3,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821 | -572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114 | 62 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 346 | 226 |
| その他 | -1,444 | -4,213 |
| 小計 | 30,384 | 25,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 704 | 474 |
| 利息の支払額 | -5,269 | -5,418 |
| 法人税等の支払額 | -1,651 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,167 | 20,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -435 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430 | 119 |
| 固定資産の取得による支出 | -41,869 | -40,532 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,201 | 365 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,135 | 5,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 776 | 257 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -18 | -61 |
| 貸付けによる支出 | -456 | -961 |
| 貸付金の回収による収入 | 703 | 320 |
| その他 | -2,316 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,926 | -34,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,123 | 1,077 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,612 | 40,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,367 | -26,278 |
| 社債の発行による収入 | 488 | 20,194 |
| 社債の償還による支出 | -932 | -11,474 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,473 | -2,529 |
| 配当金の支払額 | -2,817 | -2,815 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -182 |
| その他 | -112 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,342 | 14,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,584 | -22 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,434 | 29,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,018 | 28,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
