キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,682 | 11,288 |
| 減価償却費 | 17,420 | 17,715 |
| 無形固定資産償却費 | 216 | 232 |
| 減損損失 | 1,218 | 668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | -318 |
| 固定資産除却損 | 624 | 704 |
| 固定資産圧縮損 | 990 | 1,011 |
| 工事負担金等受入額 | -768 | -719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 394 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -572 |
| 支払利息 | 5,369 | 5,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -326 | 1,081 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -192 | 166 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,142 | -1,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,903 | -2,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572 | 333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | 359 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 226 | 941 |
| その他 | -4,213 | 181 |
| 小計 | 25,701 | 34,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 597 |
| 利息の支払額 | -5,418 | -5,218 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -2,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,525 | 27,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119 | 95 |
| 固定資産の取得による支出 | -40,532 | -26,465 |
| 固定資産の売却による収入 | 365 | 788 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,883 | 1,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -61 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -961 | -808 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 1,018 |
| その他 | 131 | -2,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,660 | -26,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,077 | -6,657 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -4,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,563 | 28,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,278 | -31,533 |
| 社債の発行による収入 | 20,194 | 10,633 |
| 社債の償還による支出 | -11,474 | -591 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,529 | -2,585 |
| 配当金の支払額 | -2,815 | -2,810 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -123 |
| その他 | -433 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,113 | -3,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | -2,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,018 | 28,996 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,996 | 26,746 |
