キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,288 | 12,454 |
| 減価償却費 | 17,715 | 18,109 |
| 無形固定資産償却費 | 232 | 233 |
| 減損損失 | 668 | 1,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -318 | -53 |
| 固定資産除却損 | 704 | 908 |
| 固定資産圧縮損 | 1,011 | 800 |
| 工事負担金等受入額 | -719 | -694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -532 |
| 支払利息 | 5,224 | 5,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,081 | -642 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 166 | -147 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,788 | -5,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,025 | -8,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333 | 864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 359 | -141 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 941 | -820 |
| その他 | 181 | 2,147 |
| 小計 | 34,400 | 25,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 556 |
| 利息の支払額 | -5,218 | -5,104 |
| 法人税等の支払額 | -2,219 | -6,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,558 | 14,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -101 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95 | 659 |
| 固定資産の取得による支出 | -26,465 | -32,792 |
| 固定資産の売却による収入 | 788 | 1,417 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,784 | 3,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -5,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 742 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | 0 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,475 |
| 貸付けによる支出 | -808 | -383 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,018 | 178 |
| その他 | -2,318 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,044 | -40,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,657 | 3,092 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,561 | 43,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,533 | -30,274 |
| 社債の発行による収入 | 10,633 | 20,600 |
| 社債の償還による支出 | -591 | -10,287 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,585 | -2,632 |
| 配当金の支払額 | -2,810 | -2,806 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -14 |
| その他 | -661 | -681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,776 | 18,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,262 | -7,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,996 | 26,746 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | 13 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,746 | 19,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
