有価証券報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)

(吸収分割)
当社は、2025年3月3日付で南海電気鉄道分割準備株式会社を設立し、2025年3月31日開催の取締役会において、2026年4月1日を効力発生日として、鉄道事業を会社分割により承継させることを決議し、2026年4月1日付で分社化いたしました。また、この会社分割に伴い、同日付で当社は株式会社NANKAIに、南海電気鉄道分割準備株式会社は南海電気鉄道株式会社にそれぞれ商号を変更しております。
詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表(2 財務諸表等 (1)財務諸表)注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
(財務制限条項が付されたシンジケートローン契約)

契約締結日	トランシェ	契約締結先	借入金額 (百万円)	借入期間	財務制限条項	担保・保証
2015年2月13日	トランシェB	・地方銀行	10,500	2015年2月26日 から 2027年2月26日	あり(注)	無担保 無保証
2015年3月30日	トランシェA	・都市銀行 ・地方銀行	10,000	2015年6月29日 から 2028年5月31日	あり(注)	無担保 無保証
2018年9月26日	トランシェA	・地方銀行 ・協同組織 金融機関	7,000	2018年9月28日 から 2028年9月29日	あり(注)	無担保 無保証
	トランシェB	・都市銀行 ・地方銀行 ・協同組織 金融機関	3,000	2018年9月28日 から 2028年9月29日	あり(注)	無担保 無保証
2019年2月26日	トランシェA	・地方銀行	4,000	2019年2月28日 から 2028年2月29日	あり(注)	無担保 無保証
	トランシェB	・地方銀行 ・協同組織 金融機関	8,000	2019年2月28日 から 2031年2月28日	あり(注)	無担保 無保証
2020年5月27日	トランシェA	・地方銀行 ・協同組織 金融機関	10,500	2020年5月29日 から 2029年5月31日	あり(注)	無担保 無保証
	トランシェB	・地方銀行	3,500	2020年5月29日 から 2032年5月31日	あり(注)	無担保 無保証
	トランシェC	・都市銀行 ・地方銀行 ・協同組織 金融機関	9,500	2020年5月29日 から 2030年5月31日	あり(注)	無担保 無保証
2022年6月28日	-	・地方銀行	6,000	2022年6月30日 から 2034年6月30日	あり(注)	無担保 無保証
2024年12月20日	-	・都市銀行 ・地方銀行 ・協同組織 金融機関	17,000	2024年12月25日 から 2034年12月25日	あり(注)	無担保 無保証
2025年5月28日	トランシェA	・地方銀行 ・協同組織 金融機関	5,000	2025年5月30日 から 2032年5月31日	あり(注)	無担保 無保証
	トランシェB	・都市銀行 ・地方銀行 ・協同組織 金融機関	30,000	2025年5月30日 から 2035年5月31日	あり(注)	無担保 無保証

(注)当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
借入人は、借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持することを確約する。