京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 454 | 367 |
| 減価償却費 | 427 | 465 |
| 工事負担金等受入額 | 0 | － |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 61 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | － |
| 固定資産のための補助金 | -19 | -10 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | -64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -71 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | -5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -216 | -87 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8 | -22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | 12 |
| その他 | 49 | -3 |
| 小計 | 728 | 608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -61 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -14 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 0 | － |
| 固定資産のための補助金収入 | 54 | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 245 | 115 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -871 | -871 |
| 社債の発行による収入 | 401 | 541 |
| 社債の償還による支出 | -528 | -132 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -39 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322 | 26 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646 | 1,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323 | 1,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
