京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 367 | 340 |
| 減価償却費 | 465 | 462 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 51 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産のための補助金 | -10 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | 167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | 49 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | -220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -14 |
| その他 | -3 | 5 |
| 小計 | 608 | 791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -49 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503 | 658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867 | -1,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -10 |
| 固定資産のための補助金収入 | 164 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115 | 1,295 |
| 長期借入れによる収入 | 720 | 245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -871 | -700 |
| 社債の発行による収入 | 541 | － |
| 社債の償還による支出 | -132 | -210 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| その他 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238 | 471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | -695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184 | 1,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211 | 1,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
