京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 340 | 341 |
| 減価償却費 | 462 | 494 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 46 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -34 |
| 固定資産のための補助金 | -10 | － |
| 固定資産除却損 | － | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167 | 100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 39 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -220 | -72 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35 | -26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 48 |
| その他 | 5 | -32 |
| 小計 | 791 | 943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -45 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658 | 814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,917 | -517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 固定資産のための補助金収入 | 92 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -2 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,824 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,295 | -260 |
| 長期借入れによる収入 | 245 | 460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -753 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -210 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | 0 |
| その他 | -26 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471 | -936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695 | -525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,852 | 1,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157 | 1,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
