京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341 | 345 |
| 減価償却費 | 494 | 511 |
| 負ののれん償却額 | -15 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 40 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産除却損 | 51 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100 | 64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72 | -143 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26 | -43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | 95 |
| その他 | -32 | 7 |
| 小計 | 943 | 853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -41 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517 | -434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 0 |
| 固定資産のための補助金収入 | 103 | 74 |
| その他 | -15 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 460 | 790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -753 | -683 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -26 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525 | 24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103 | 1,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
