京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345 | 631 |
| 減価償却費 | 511 | 505 |
| 負ののれん償却額 | -4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 34 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 7 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | 162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 11 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143 | -249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | -133 |
| その他 | 7 | 4 |
| 小計 | 853 | 897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -33 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694 | 734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7 |
| 固定資産のための補助金収入 | 74 | 70 |
| その他 | 1 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 790 | 730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683 | -685 |
| 社債の償還による支出 | -165 | -125 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | 28 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | -105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,423 | 1,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
